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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 689.00 | | 369 689.00 | 369 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 880.00 | 169 127.00 | 31 753.00 | 200 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 012.00 | 67 091.00 | 5 921.00 | 73 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 161.00 | 236 218.00 | 407 943.00 | 644 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 728.00 | 964.00 | 149 764.00 | 150 728.00 |
BZ Autres créances | 107 978.00 | | 107 978.00 | 107 978.00 |
CF Disponibilités | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 987.00 | 964.00 | 300 023.00 | 300 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 148.00 | 237 182.00 | 707 966.00 | 945 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 203.00 | 215 203.00 | | 215 203.00 |
DH Report à nouveau | -90 101.00 | 12 092.00 | | -90 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 962.00 | -102 193.00 | | -56 962.00 |
DL TOTAL (I) | 76 525.00 | 133 487.00 | | 76 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 506.00 | 48 534.00 | | 53 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 279.00 | 296 995.00 | | 312 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 576.00 | 125 663.00 | | 223 576.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 314.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 441.00 | 471 506.00 | | 631 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 966.00 | 604 993.00 | | 707 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 275.00 | 471 506.00 | | 613 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 340.00 | 19 719.00 | | 35 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 534.00 | | 7 475.00 | 649 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 848.00 | 644 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 848.00 | 273 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 689.00 | | | 369 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 265.00 | | 7 475.00 | 279 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 363.00 | 11 907.00 | 11 052.00 | 235 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 363.00 | 11 907.00 | 11 052.00 | 235 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 964.00 | | | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | | | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 279.00 | 312 279.00 | | 312 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225.00 | | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
VB T. V. A. | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VC Groupe et associés | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
VP Divers | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 701.00 | 267 171.00 | 530.00 | 267 701.00 |
VW T.V.A. | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 677.00 | 574 511.00 | 18 166.00 | 592 677.00 |