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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AN Terrains | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 066.00 | 126 767.00 | 31 298.00 | 158 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 708.00 | 280 284.00 | 23 425.00 | 303 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 428.00 | 426 035.00 | 96 393.00 | 522 428.00 |
BN En cours de production de biens | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BT Marchandises | 199 734.00 | 15 086.00 | 184 647.00 | 199 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 714.00 | 13 285.00 | 194 430.00 | 207 714.00 |
BZ Autres créances | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CF Disponibilités | 239 273.00 | | 239 273.00 | 239 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 303.00 | 28 371.00 | 659 932.00 | 688 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 731.00 | 454 406.00 | 756 325.00 | 1 210 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 244 003.00 | 259 974.00 | | 244 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 855.00 | -15 971.00 | | 60 855.00 |
DL TOTAL (I) | 321 628.00 | 260 772.00 | | 321 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 647.00 | 267 451.00 | | 239 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 089.00 | 117 346.00 | | 142 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 961.00 | 40 576.00 | | 52 961.00 |
EA Autres dettes | | 1 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 697.00 | 439 188.00 | | 434 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 325.00 | 699 960.00 | | 756 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 653.00 | 199 900.00 | | 257 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 221.00 | | 30 207.00 | 492 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 900.00 | | 30 207.00 | 434 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 091.00 | 21 944.00 | | 404 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 440.00 | 21 944.00 | | 388 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 836.00 | 3 250.00 | | 11 836.00 |
6T Sur comptes clients | 14 515.00 | | 1 230.00 | 14 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 351.00 | 3 250.00 | 1 230.00 | 26 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 351.00 | 3 250.00 | 1 230.00 | 26 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 089.00 | 142 089.00 | | 142 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 191 797.00 | 191 797.00 | | 191 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VB T. V. A. | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 288.00 | 62 243.00 | 177 044.00 | 239 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 853.00 | 233 547.00 | 2 306.00 | 235 853.00 |
VW T.V.A. | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 697.00 | 257 653.00 | 177 044.00 | 434 697.00 |