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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
AN Terrains | 246 061.00 | | 246 061.00 | 246 061.00 |
AP Constructions | 3 542 484.00 | 3 108 827.00 | 433 656.00 | 3 542 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 933 397.00 | 18 922 214.00 | 2 011 183.00 | 20 933 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 516.00 | 570 356.00 | 593 159.00 | 1 163 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 982 637.00 | 22 698 505.00 | 3 284 131.00 | 25 982 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 938.00 | 46 677.00 | 455 260.00 | 501 938.00 |
BN En cours de production de biens | 249 085.00 | | 249 085.00 | 249 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 893.00 | 9 549.00 | 27 344.00 | 36 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 964.00 | 57 864.00 | 1 164 100.00 | 1 221 964.00 |
BZ Autres créances | 992 664.00 | | 992 664.00 | 992 664.00 |
CF Disponibilités | 2 721 640.00 | | 2 721 640.00 | 2 721 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 444.00 | | 172 444.00 | 172 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 453.00 | 114 091.00 | 5 788 362.00 | 5 902 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 885 090.00 | 22 812 596.00 | 9 072 494.00 | 31 885 090.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 921 808.00 | | | 921 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 357.00 | | | 488 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
DK Provisions réglementées | 560 601.00 | | | 560 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 663.00 | | | 3 967 663.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 703.00 | | | 376 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 169.00 | | | 1 626 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 761.00 | | | 680 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 407.00 | | | 347 407.00 |
EA Autres dettes | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 869 315.00 | | | 1 869 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 025 830.00 | | | 5 025 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 072 494.00 | | | 9 072 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 918 271.00 | | | 4 918 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 209.00 | | 1 046 209.00 | 1 046 209.00 |
FD Production vendue biens | 14 475 635.00 | 25 179.00 | 14 500 815.00 | 14 475 635.00 |
FG Production vendue services | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 632 565.00 | 25 179.00 | 15 657 744.00 | 15 632 565.00 |
FM Production stockée | | | -207 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 559 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 459 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 329 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 857.00 | | | 106 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 651.00 | | | 176 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 269.00 | | | -259 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 785 338.00 | | | 15 785 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 296 981.00 | | | 15 296 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 357.00 | | | 488 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 257 974.00 | | 724 663.00 | 25 257 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 982 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 885 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 160 797.00 | | 724 663.00 | 25 160 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 891 754.00 | 806 751.00 | | 21 891 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 794 647.00 | 806 751.00 | | 21 794 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 20 000.00 | | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | 20 000.00 | | 59 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 169.00 | 1 626 169.00 | | 1 626 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 762.00 | 680 762.00 | | 680 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 407.00 | 347 407.00 | | 347 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 202.00 | 122 202.00 | | 122 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 869 315.00 | 1 869 315.00 | | 1 869 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 965.00 | 1 221 965.00 | | 1 221 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 324.00 | 270 537.00 | 104 787.00 | 375 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 664.00 | 992 664.00 | | 992 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 444.00 | 172 444.00 | | 172 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 093.00 | 2 387 073.00 | 20.00 | 2 387 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 059.00 | 4 918 272.00 | 104 787.00 | 5 023 059.00 |