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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 672.00 | 3 039.00 | 8 633.00 | 11 672.00 |
AN Terrains | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AP Constructions | 164 919.00 | 115 492.00 | 49 427.00 | 164 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 9 696.00 | 460.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 109.00 | 34 177.00 | 3 932.00 | 38 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 304.00 | 170 852.00 | 362 452.00 | 533 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 359 328.00 | 16 494.00 | 342 834.00 | 359 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 002.00 | 16 494.00 | 471 509.00 | 488 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 306.00 | 187 345.00 | 833 961.00 | 1 021 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 214 430.00 | 213 756.00 | | 214 430.00 |
DH Report à nouveau | | -46 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 048.00 | 64 802.00 | | 47 048.00 |
DL TOTAL (I) | 393 478.00 | 364 250.00 | | 393 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 391.00 | 330 535.00 | | 263 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 871.00 | 78 918.00 | | 86 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 774.00 | 55 378.00 | | 39 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 446.00 | 60 738.00 | | 50 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 482.00 | 525 569.00 | | 440 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 961.00 | 889 819.00 | | 833 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 304.00 | | | 533 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 672.00 | | | 311 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 632.00 | | | 221 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 360.00 | 13 492.00 | | 157 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 322.00 | 13 492.00 | | 154 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 210.00 | 103 935.00 | 159 237.00 | 263 210.00 |
VI Groupe et associés | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 587.00 | | | 114 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 482.00 | 281 207.00 | 159 237.00 | 440 482.00 |