| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 291.00 | 108 308.00 | 465 982.00 | 574 291.00 |
AH Fonds commercial | 169 003.00 | | 169 003.00 | 169 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 613.00 | 185 874.00 | 66 738.00 | 252 613.00 |
AN Terrains | 4 772 866.00 | 2 933 528.00 | 1 839 338.00 | 4 772 866.00 |
AP Constructions | 4 027 318.00 | 3 236 049.00 | 791 268.00 | 4 027 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 686 973.00 | 14 891 765.00 | 3 795 208.00 | 18 686 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863 374.00 | 1 539 589.00 | 1 323 784.00 | 2 863 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 217 863.00 | | 3 217 863.00 | 3 217 863.00 |
AX Avances et acomptes | 2 774 975.00 | | 2 774 975.00 | 2 774 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890 623.00 | | 1 890 623.00 | 1 890 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 746 320.00 | 23 000 615.00 | 16 745 705.00 | 39 746 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 601 905.00 | | 9 601 905.00 | 9 601 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 126 778.00 | | 2 126 778.00 | 2 126 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169 175.00 | | 2 169 175.00 | 2 169 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071 568.00 | 79 051.00 | 3 992 517.00 | 4 071 568.00 |
BZ Autres créances | 21 649 813.00 | 551 857.00 | 21 097 955.00 | 21 649 813.00 |
CF Disponibilités | 1 088 704.00 | | 1 088 704.00 | 1 088 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 628.00 | | 371 628.00 | 371 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 079 571.00 | 630 908.00 | 40 448 662.00 | 41 079 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 854 233.00 | 23 631 524.00 | 57 222 709.00 | 80 854 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 516 416.00 | 105 499.00 | 410 917.00 | 516 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 680.00 | 438 400.00 | | 635 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 923 691.00 | 2 752 341.00 | | 3 923 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
DG Autres réserves | 7 067 619.00 | 5 415 692.00 | | 7 067 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 771.00 | 2 251 927.00 | | 2 200 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 869.00 | 48 114.00 | | 286 869.00 |
DL TOTAL (I) | 14 158 472.00 | 10 950 316.00 | | 14 158 472.00 |
DN Avances conditionnées | 52 144.00 | 149 092.00 | | 52 144.00 |
DO TOTAL (II) | 52 144.00 | 149 092.00 | | 52 144.00 |
DP Provisions pour risques | 78 339.00 | 41 700.00 | | 78 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 390.00 | 219 495.00 | | 233 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 730.00 | 261 195.00 | | 311 730.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 379 879.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 841 369.00 | 23 033 256.00 | | 24 841 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 372.00 | 417 406.00 | | 1 940 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 575 330.00 | 10 572 141.00 | | 11 575 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 531.00 | 1 878 675.00 | | 2 012 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 491 550.00 | 1 469 033.00 | | 1 491 550.00 |
EA Autres dettes | 642 274.00 | 453 329.00 | | 642 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 503 429.00 | 39 203 722.00 | | 42 503 429.00 |
ED (V) | 196 933.00 | | | 196 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 222 709.00 | 50 564 326.00 | | 57 222 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 940 372.00 | | | 1 940 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 857 810.00 | 1 495 835.00 | 42 353 646.00 | 40 857 810.00 |
FG Production vendue services | 1 518 260.00 | 3 858 193.00 | 5 376 453.00 | 1 518 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 376 071.00 | 5 354 028.00 | 47 730 100.00 | 42 376 071.00 |
FM Production stockée | | | 611 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 014 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 928 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 518 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 550 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 857 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 871.00 | |
GE Autres charges | | | 62 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 206 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 432 039.00 | | | 432 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 109.00 | 13 521.00 | | 12 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 489 679.00 | 224 687.00 | | 2 489 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501 789.00 | 238 209.00 | | 2 501 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 883.00 | 34 755.00 | | 4 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860 607.00 | 216 498.00 | | 1 860 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929 385.00 | 251 253.00 | | 1 929 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 404.00 | -13 044.00 | | 572 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 530.00 | 192 380.00 | | 170 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 902.00 | 91 053.00 | | 227 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 613 495.00 | 48 657 942.00 | | 52 613 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 412 723.00 | 46 406 015.00 | | 50 412 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 771.00 | 2 251 927.00 | | 2 200 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 374.00 | | | 397 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 969 574.00 | 9 215 430.00 | 9 215 430.00 | 35 969 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934 360.00 | 2 407 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438 685.00 | 39 746 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504 324.00 | 36 343 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 632.00 | 51 275.00 | 51 275.00 | 944 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 928 937.00 | 8 918 758.00 | 8 918 758.00 | 31 928 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096 004.00 | 245 396.00 | 245 396.00 | 3 096 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 796 936.00 | 2 154 400.00 | 1 056 221.00 | 21 796 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 913.00 | 62 269.00 | | 231 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 565 022.00 | 2 092 131.00 | 1 056 221.00 | 21 565 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 195.00 | 92 234.00 | 41 700.00 | 261 195.00 |
6T Sur comptes clients | 10 345.00 | 69 871.00 | 1 165.00 | 10 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 551 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 844.00 | 621 728.00 | 61 165.00 | 175 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 040.00 | 713 963.00 | 102 866.00 | 437 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 871.00 | | |
UG ‐ Financières | | 580 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575 330.00 | 11 575 330.00 | | 11 575 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 748.00 | 917 748.00 | | 917 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 136.00 | 645 136.00 | | 645 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 491 550.00 | 1 491 550.00 | | 1 491 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 274.00 | 642 274.00 | | 642 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890 623.00 | | 1 890 623.00 | 1 890 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 064.00 | 3 971 064.00 | | 3 971 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
VB T. V. A. | 1 854 137.00 | 1 854 137.00 | | 1 854 137.00 |
VC Groupe et associés | 19 071 957.00 | 19 071 957.00 | | 19 071 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503 700.00 | 2 503 700.00 | | 2 503 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 337 669.00 | 5 554 105.00 | 15 915 014.00 | 22 337 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 372.00 | 1 940 372.00 | | 1 940 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
VP Divers | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 625.00 | 140 625.00 | | 140 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 843.00 | 607 843.00 | | 607 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 628.00 | 371 628.00 | | 371 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 983 633.00 | 26 093 010.00 | 1 890 623.00 | 27 983 633.00 |
VW T.V.A. | 309 020.00 | 309 020.00 | | 309 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 503 429.00 | 25 719 866.00 | 15 915 014.00 | 42 503 429.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | 153.00 | | 154.00 |