| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612 734.00 | 10 855 746.00 | 1 756 988.00 | 12 612 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 871 384.00 | 23 172.00 | 1 848 211.00 | 1 871 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 865 750.00 | 2 519 089.00 | 1 346 662.00 | 3 865 750.00 |
AN Terrains | 806 712.00 | 204 380.00 | 602 332.00 | 806 712.00 |
AP Constructions | 44 309 766.00 | 23 253 957.00 | 21 055 809.00 | 44 309 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 750 398.00 | 93 579 883.00 | 61 170 515.00 | 154 750 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 151 303.00 | 2 544 267.00 | 607 036.00 | 3 151 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 553 439.00 | | 5 553 439.00 | 5 553 439.00 |
AX Avances et acomptes | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 698 134.00 | 50 000.00 | 3 648 134.00 | 3 698 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 302 869.00 | 136 174 765.00 | 100 128 104.00 | 236 302 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 639 743.00 | 114 153.00 | 10 525 590.00 | 10 639 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 039 573.00 | 512 475.00 | 21 527 098.00 | 22 039 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 445 152.00 | 45 466.00 | 52 399 686.00 | 52 445 152.00 |
BZ Autres créances | 11 617 725.00 | | 11 617 725.00 | 11 617 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 7 381 054.00 | | 7 381 054.00 | 7 381 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 785.00 | | 693 785.00 | 693 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 164 922.00 | 672 094.00 | 104 492 828.00 | 105 164 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 095 862.00 | | 2 095 862.00 | 2 095 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 563 653.00 | 136 846 859.00 | 206 716 794.00 | 343 563 653.00 |
CU Autres participations | 4 633 536.00 | 2 388 347.00 | 2 245 189.00 | 4 633 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 805 504.00 | 755 923.00 | 49 581.00 | 805 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 238 117.00 | 66 238 117.00 | | 66 238 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 365 971.00 | 1 365 971.00 | | 1 365 971.00 |
DG Autres réserves | 7 228 704.00 | 7 228 704.00 | | 7 228 704.00 |
DH Report à nouveau | -10 006 440.00 | -13 437 301.00 | | -10 006 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126 437.00 | 3 430 861.00 | | -1 126 437.00 |
DK Provisions réglementées | 22 298 753.00 | 20 911 189.00 | | 22 298 753.00 |
DL TOTAL (I) | 85 998 667.00 | 85 737 540.00 | | 85 998 667.00 |
DN Avances conditionnées | 260 906.00 | 293 520.00 | | 260 906.00 |
DO TOTAL (II) | 260 906.00 | 293 520.00 | | 260 906.00 |
DP Provisions pour risques | 170 663.00 | 1 334 924.00 | | 170 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 825 580.00 | 3 020 635.00 | | 2 825 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 996 243.00 | 4 355 559.00 | | 2 996 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 262 633.00 | 77 043 211.00 | | 71 262 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 271 652.00 | 36 787 658.00 | | 38 271 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640 338.00 | 7 680 411.00 | | 6 640 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 874.00 | 543 219.00 | | 463 874.00 |
EA Autres dettes | 539 901.00 | 87 893.00 | | 539 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 430 397.00 | 122 394 391.00 | | 117 430 397.00 |
ED (V) | 30 580.00 | 222 586.00 | | 30 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 716 794.00 | 213 003 596.00 | | 206 716 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 860 878.00 | 192 122 683.00 | 365 983 561.00 | 173 860 878.00 |
FG Production vendue services | 339 472.00 | 363 537.00 | 703 009.00 | 339 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 200 349.00 | 192 486 220.00 | 366 686 569.00 | 174 200 349.00 |
FM Production stockée | | | -8 082 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 507 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 771 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 725 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 747 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 063 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 652 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 881 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 823 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 338 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 868 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 618 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 990.00 | 597 817.00 | | 737 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 452.00 | 113 866.00 | | 369 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 313 730.00 | 1 732 194.00 | | 1 313 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421 172.00 | 2 443 877.00 | | 2 421 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 116.00 | -17.00 | | 32 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 186.00 | 153 307.00 | | 43 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 701 294.00 | 2 518 746.00 | | 2 701 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776 596.00 | 2 672 036.00 | | 2 776 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 424.00 | -228 159.00 | | -355 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -847 390.00 | -529 305.00 | | -847 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 399 821.00 | 374 990 422.00 | | 373 399 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 526 257.00 | 371 559 561.00 | | 374 526 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 126 437.00 | 3 430 861.00 | | -1 126 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 787 270.00 | | 17 252 732.00 | 225 787 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790 823.00 | | 14 681.00 | 790 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 8 381 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 601 846.00 | 3 135 286.00 | 236 302 869.00 | 3 601 846.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 805 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 212.00 | 759 357.00 | 18 349 868.00 | 185 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 634.00 | 2 375 306.00 | 208 766 219.00 | 3 416 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 451 044.00 | | 843 393.00 | 18 451 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 172 927.00 | | 16 385 232.00 | 198 172 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372 475.00 | | 9 426.00 | 8 372 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 255 355.00 | 10 823 401.00 | 2 065 281.00 | 124 255 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 715 150.00 | 40 773.00 | | 715 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 438 387.00 | 695 805.00 | 759 357.00 | 13 438 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 101 818.00 | 10 086 824.00 | 1 305 924.00 | 110 101 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 911 189.00 | 2 701 294.00 | 1 313 730.00 | 20 911 189.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 138 876.00 | | 20 456.00 | 138 876.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 355 559.00 | | 1 359 316.00 | 4 355 559.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 677 246.00 | 97 060.00 | 74 536.00 | 677 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 698 046.00 | 601 878.00 | 1 673 296.00 | 1 698 046.00 |
6T Sur comptes clients | 52 966.00 | | 7 500.00 | 52 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 996 012.00 | 698 938.00 | 1 861 566.00 | 4 996 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 262 759.00 | 3 400 232.00 | 4 534 612.00 | 30 262 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698 938.00 | 3 114 648.00 | |
UG ‐ Financières | | | 106 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 701 294.00 | 1 313 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 000.00 | 25 200.00 | 100 800.00 | 252 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 271 652.00 | 38 271 652.00 | | 38 271 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940 433.00 | 2 940 433.00 | | 2 940 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650 366.00 | 3 650 366.00 | | 3 650 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 874.00 | 463 874.00 | | 463 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 364.00 | 538 364.00 | | 538 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 607.00 | 23 607.00 | 26 000.00 | 49 607.00 |
UX Autres créances clients | 52 399 054.00 | 52 399 054.00 | | 52 399 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VB T. V. A. | 4 428 584.00 | 4 428 584.00 | | 4 428 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 671 417.00 | 2 671 417.00 | | 2 671 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 002 907.00 | 36 002 907.00 | | 36 002 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 259 726.00 | 35 259 726.00 | | 35 259 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 906 526.00 | | | 34 906 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 202 413.00 | | | 42 202 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903 566.00 | 3 903 566.00 | | 3 903 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
VP Divers | 157 930.00 | 157 930.00 | | 157 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 460.00 | 297 460.00 | | 297 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 785.00 | 608 957.00 | 84 828.00 | 693 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 806 269.00 | 64 695 441.00 | 110 828.00 | 64 806 269.00 |
VW T.V.A. | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 430 397.00 | 117 203 597.00 | 100 800.00 | 117 430 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 438.00 | | | 438.00 |