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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 463.00 | 28 582.00 | 4 880.00 | 33 463.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 965.00 | 836 886.00 | 170 078.00 | 1 006 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 815.00 | 1 843 292.00 | 499 523.00 | 2 342 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
AX Avances et acomptes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 904.00 | 2 708 761.00 | 729 142.00 | 3 437 904.00 |
BT Marchandises | 1 564 980.00 | 355 944.00 | 1 209 036.00 | 1 564 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 457.00 | | 363 457.00 | 363 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 923.00 | 1 942.00 | 117 980.00 | 119 923.00 |
BZ Autres créances | 2 511 486.00 | | 2 511 486.00 | 2 511 486.00 |
CF Disponibilités | 1 504 560.00 | | 1 504 560.00 | 1 504 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 188.00 | 357 886.00 | 5 770 302.00 | 6 128 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 566 093.00 | 3 066 647.00 | 6 499 445.00 | 9 566 093.00 |
CU Autres participations | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 918 900.00 | 1 918 900.00 | | 1 918 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 374.00 | 68 309.00 | | 94 374.00 |
DG Autres réserves | 1 544 249.00 | | | 1 544 249.00 |
DH Report à nouveau | | 1 049 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 128.00 | 521 291.00 | | 1 027 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 653.00 | 3 557 524.00 | | 4 584 653.00 |
DP Provisions pour risques | 241 726.00 | 229 100.00 | | 241 726.00 |
DQ Provisions pour charges | | 96 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 241 726.00 | 325 490.00 | | 241 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 851.00 | 1 326 819.00 | | 853 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 307.00 | 192 010.00 | | 180 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 476.00 | 36 549.00 | | 33 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 399.00 | 348 508.00 | | 395 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 057.00 | 253 890.00 | | 195 057.00 |
EA Autres dettes | 14 974.00 | 1 952.00 | | 14 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 065.00 | 2 159 730.00 | | 1 673 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 445.00 | 6 042 744.00 | | 6 499 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 915 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 045 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 773 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 187.00 | |
GE Autres charges | | | 9 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | 2 000.00 | | 18 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 881.00 | 48 686.00 | | 49 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 281.00 | -46 686.00 | | -31 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 605.00 | 194 407.00 | | 364 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 869.00 | 5 214 702.00 | | 6 821 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 740.00 | 4 693 411.00 | | 5 794 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 128.00 | 521 291.00 | | 1 027 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 353.00 | 165 177.00 | 5 769.00 | 2 549 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 376.00 | 10 207.00 | | 18 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 977.00 | 154 971.00 | 5 769.00 | 2 530 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 615 298.00 | 355 944.00 | 615 298.00 | 615 298.00 |
6T Sur comptes clients | 6 359.00 | 6 439.00 | 10 857.00 | 6 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 657.00 | 362 383.00 | 626 155.00 | 621 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 657.00 | 362 383.00 | 626 155.00 | 621 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 307.00 | 180 307.00 | | 180 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 399.00 | 395 399.00 | | 395 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 057.00 | 195 057.00 | | 195 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 851.00 | 200 023.00 | 653 828.00 | 853 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695 191.00 | 2 695 191.00 | | 2 695 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 191.00 | 2 695 191.00 | | 2 695 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 589.00 | 985 761.00 | 653 828.00 | 1 639 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |