| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 285 152.00 | | 285 152.00 | 285 152.00 |
CF Disponibilités | 348 173.00 | | 348 173.00 | 348 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 537.00 | | 643 537.00 | 643 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 016.00 | | 687 016.00 | 687 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 18 651.00 | 9 112.00 | | 18 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 559.00 | 25 589.00 | | 153 559.00 |
DL TOTAL (I) | 304 210.00 | 166 701.00 | | 304 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 267.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 267.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 2 605.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 28.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 979.00 | 44 928.00 | | 105 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 370.00 | 41 282.00 | | 83 370.00 |
EA Autres dettes | 192 885.00 | 193 906.00 | | 192 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 808.00 | 282 750.00 | | 382 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 016.00 | 456 717.00 | | 687 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 264.00 | | 1 819 264.00 | 1 819 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 264.00 | | 1 819 264.00 | 1 819 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 067.00 | 75.00 | | 350 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 334.00 | 75.00 | | 359 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 17 093.00 | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 576.00 | 24 360.00 | | 18 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 758.00 | -24 285.00 | | 340 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 075.00 | -6 624.00 | | 53 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 855.00 | 1 759 575.00 | | 2 179 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 296.00 | 1 733 986.00 | | 2 026 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 559.00 | 25 589.00 | | 153 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 309.00 | | | 691 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 830.00 | 43 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 479.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 479.00 | | | 647 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 473.00 | 10 148.00 | 630 620.00 | 620 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 122.00 | 10 148.00 | 630 269.00 | 620 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 885.00 | 192 885.00 | | 192 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VC Groupe et associés | 255 333.00 | 255 333.00 | | 255 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 992.00 | 337 992.00 | | 337 992.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 806.00 | 382 806.00 | | 382 806.00 |