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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 514.00 | 9 251.00 | 2 263.00 | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 379.00 | 19 210.00 | 3 169.00 | 22 379.00 |
BF Prêts | 243 258.00 | | 243 258.00 | 243 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 882.00 | 28 461.00 | 282 420.00 | 310 882.00 |
BT Marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 773.00 | 36 486.00 | 329 287.00 | 365 773.00 |
BZ Autres créances | 214 879.00 | | 214 879.00 | 214 879.00 |
CF Disponibilités | 334 300.00 | | 334 300.00 | 334 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 970.00 | 36 486.00 | 880 484.00 | 916 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 851.00 | 64 947.00 | 1 162 904.00 | 1 227 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 758.00 | | | 247 758.00 |
CU Autres participations | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
DH Report à nouveau | 625 718.00 | 496 908.00 | | 625 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 994.00 | 128 811.00 | | 117 994.00 |
DL TOTAL (I) | 942 202.00 | 824 208.00 | | 942 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272.00 | 904.00 | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 554.00 | 12 432.00 | | 27 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 764.00 | 128 970.00 | | 187 764.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 9 829.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 703.00 | 152 135.00 | | 220 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 904.00 | 976 343.00 | | 1 162 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 703.00 | 152 135.00 | | 220 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 811.00 | | 395 811.00 | 395 811.00 |
FG Production vendue services | 155 158.00 | | 155 158.00 | 155 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 968.00 | | 550 968.00 | 550 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 852.00 | 21 913.00 | | 14 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 90.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 90.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | -90.00 | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 780.00 | -61 744.00 | | -41 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 566.00 | 567 563.00 | | 572 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 572.00 | 438 753.00 | | 454 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 994.00 | 128 811.00 | | 117 994.00 |