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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 637.00 | 7 559.00 | 77.00 | 7 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 760.00 | 27 172.00 | 44 588.00 | 71 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 397.00 | 34 732.00 | 44 665.00 | 79 397.00 |
BT Marchandises | 279 005.00 | 74 639.00 | 204 366.00 | 279 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 151.00 | 2 508.00 | 42 643.00 | 45 151.00 |
BZ Autres créances | 114 012.00 | | 114 012.00 | 114 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 073.00 | | 246 073.00 | 246 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 622.00 | 77 147.00 | 609 475.00 | 686 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 019.00 | 111 879.00 | 654 140.00 | 766 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 269.00 | 182 427.00 | | 184 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 968.00 | 1 842.00 | | 29 968.00 |
DL TOTAL (I) | 222 623.00 | 192 654.00 | | 222 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 516.00 | 585 941.00 | | 348 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | 2 159.00 | | 3 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 194.00 | 56 928.00 | | 24 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 325.00 | 14 113.00 | | 18 325.00 |
EA Autres dettes | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 518.00 | 659 141.00 | | 431 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 140.00 | 878 795.00 | | 654 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 518.00 | 657 635.00 | | 431 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 176.00 | 574 836.00 | | 344 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 471.00 | | 6 926.00 | 72 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 471.00 | | 6 926.00 | 72 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 376.00 | 6 356.00 | | 28 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 376.00 | 6 356.00 | | 28 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 147.00 | | 27 000.00 | 104 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 010.00 | 347 010.00 | | 347 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 425.00 | | | 237 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 043.00 | 109 043.00 | | 109 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 544.00 | 161 544.00 | | 161 544.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 518.00 | 431 518.00 | | 431 518.00 |