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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 191 849.00 | | 191 849.00 | 191 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
CF Disponibilités | 107 394.00 | | 107 394.00 | 107 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 972.00 | | 392 972.00 | 392 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 435.00 | | 397 435.00 | 397 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 782.00 | 185 755.00 | | 165 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 275.00 | 30 027.00 | | 88 275.00 |
DL TOTAL (I) | 287 057.00 | 248 782.00 | | 287 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 880.00 | 10 848.00 | | 31 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 431.00 | 41 508.00 | | 54 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 007.00 | 62 591.00 | | 23 007.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 2 638.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 378.00 | 117 586.00 | | 110 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 435.00 | 366 368.00 | | 397 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 378.00 | 117 586.00 | | 110 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VI Groupe et associés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 245.00 | 182 245.00 | | 182 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 931.00 | 198 931.00 | | 198 931.00 |
VW T.V.A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |