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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 672.00 | 159 487.00 | 51 186.00 | 210 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 660.00 | 1 530 079.00 | 202 581.00 | 1 732 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 572.00 | 1 689 566.00 | 322 006.00 | 2 011 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BZ Autres créances | 145 924.00 | | 145 924.00 | 145 924.00 |
CF Disponibilités | 1 160 360.00 | | 1 160 360.00 | 1 160 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 861.00 | | 1 391 861.00 | 1 391 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 432.00 | 1 689 566.00 | 1 713 867.00 | 3 403 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 720.00 | | | 622 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 541.00 | | | 313 541.00 |
DL TOTAL (I) | 944 646.00 | | | 944 646.00 |
DP Provisions pour risques | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 165.00 | | | 128 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 233.00 | | | 283 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 094.00 | | | 314 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 110.00 | | | 765 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 867.00 | | | 1 713 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 110.00 | | | 765 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 527 032.00 | | 4 527 032.00 | 4 527 032.00 |
FG Production vendue services | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 466.00 | | 4 610 466.00 | 4 610 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 239 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 550.00 | | | -18 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 735.00 | | | 4 691 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 194.00 | | | 4 378 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 541.00 | | | 313 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 677.00 | 198 652.00 | 244 763.00 | 1 735 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 677.00 | 198 652.00 | 244 763.00 | 1 735 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 719.00 | 4 111.00 | 2 719.00 | 2 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719.00 | 4 111.00 | 2 719.00 | 2 719.00 |
UG ‐ Financières | | 98.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 233.00 | 283 233.00 | | 283 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 094.00 | 314 094.00 | | 314 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 165.00 | 128 165.00 | | 128 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 372.00 | 177 372.00 | | 177 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 479.00 | 177 372.00 | 107.00 | 177 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 110.00 | 765 110.00 | | 765 110.00 |