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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 543.00 | 8 553.00 | 1 990.00 | 10 543.00 |
AH Fonds commercial | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 692.00 | 32 663.00 | 28.00 | 32 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 988.00 | 199 955.00 | 9 032.00 | 208 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 370.00 | 241 172.00 | 37 198.00 | 278 370.00 |
BT Marchandises | 209 070.00 | | 209 070.00 | 209 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 095.00 | 748.00 | 156 347.00 | 157 095.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 334 300.00 | | 334 300.00 | 334 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 066.00 | 748.00 | 713 317.00 | 714 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 436.00 | 241 921.00 | 750 515.00 | 992 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 898.00 | | | 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 286.00 | | | 452 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 873.00 | | | 153 873.00 |
DL TOTAL (I) | 650 159.00 | | | 650 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 356.00 | | | 100 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 515.00 | | | 750 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 037.00 | | 2 334.00 | 279 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 278 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 36 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 356.00 | | 2 334.00 | 37 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 681.00 | | | 241 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 274.00 | 9 899.00 | 3 000.00 | 234 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 506.00 | 1 047.00 | 3 000.00 | 10 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 768.00 | 8 851.00 | | 223 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UX Autres créances clients | 157 096.00 | 156 198.00 | 898.00 | 157 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 695.00 | 169 797.00 | 898.00 | 170 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 209.00 | 97 209.00 | | 97 209.00 |