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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AN Terrains | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 040.00 | 24 661.00 | 8 378.00 | 33 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 584.00 | 197 195.00 | 13 389.00 | 210 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 131.00 | 286 688.00 | 38 443.00 | 325 131.00 |
BT Marchandises | 2 185 868.00 | 742 196.00 | 1 443 672.00 | 2 185 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 976.00 | | 183 976.00 | 183 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 629.00 | 107 130.00 | 476 499.00 | 583 629.00 |
BZ Autres créances | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
CF Disponibilités | 269 731.00 | | 269 731.00 | 269 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 113.00 | 849 325.00 | 2 427 788.00 | 3 277 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 244.00 | 1 136 013.00 | 2 466 231.00 | 3 602 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DG Autres réserves | 957 364.00 | 785 983.00 | | 957 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 497.00 | 171 381.00 | | 183 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 781.00 | 1 207 284.00 | | 1 390 781.00 |
DP Provisions pour risques | 97 878.00 | 69 317.00 | | 97 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 878.00 | 69 317.00 | | 97 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 216.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 232.00 | 230 617.00 | | 305 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 005.00 | 295 045.00 | | 488 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 316.00 | 141 980.00 | | 152 316.00 |
EA Autres dettes | 32 020.00 | 16 545.00 | | 32 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 572.00 | 765 403.00 | | 977 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 231.00 | 2 042 004.00 | | 2 466 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 341.00 | 534 786.00 | | 672 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 030 386.00 | 447 577.00 | 7 477 963.00 | 7 030 386.00 |
FG Production vendue services | 367 819.00 | | 367 819.00 | 367 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 398 205.00 | 447 577.00 | 7 845 782.00 | 7 398 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 735 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 878.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 732 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 923.00 | 179 770.00 | | 152 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 1 662.00 | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | 1 662.00 | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 61.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 61.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | 1 601.00 | | 1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 828.00 | 66 677.00 | | 81 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 003 399.00 | 9 032 151.00 | | 9 003 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 819 902.00 | 8 860 770.00 | | 8 819 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 497.00 | 171 381.00 | | 183 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 621.00 | | 12 760.00 | 316 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 325 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 304 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 706.00 | | 12 760.00 | 295 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 991.00 | 13 947.00 | 4 250.00 | 276 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 752.00 | 13 947.00 | 4 250.00 | 272 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 317.00 | 70 878.00 | 42 317.00 | 69 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 867 956.00 | 742 196.00 | 867 956.00 | 867 956.00 |
6T Sur comptes clients | 92 020.00 | 107 129.00 | 92 020.00 | 92 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 976.00 | 849 325.00 | 959 976.00 | 959 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 293.00 | 920 203.00 | 1 002 293.00 | 1 029 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920 203.00 | 1 002 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 005.00 | 488 005.00 | | 488 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 583 629.00 | 583 629.00 | | 583 629.00 |
VB T. V. A. | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 160.00 | 637 539.00 | 8 621.00 | 646 160.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 341.00 | 672 341.00 | | 672 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 035.00 | 13 353.00 | | 13 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 123.00 | 291 210.00 | | 300 123.00 |
ST Autres comptes | 123 588.00 | 118 545.00 | | 123 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 546.00 | 93 153.00 | | 93 546.00 |
YT Sous‐traitance | 67 399.00 | 32 695.00 | | 67 399.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 400.00 | 6 800.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 723.00 | 13 421.00 | | 7 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 758.00 | 26 774.00 | | 20 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 443 248.00 | 1 410 483.00 | | 1 443 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 378 332.00 | 1 422 166.00 | | 1 378 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 057.00 | 542 404.00 | | 587 057.00 |