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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 679.00 | 111 394.00 | 15 285.00 | 126 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 535.00 | 72 087.00 | 10 448.00 | 82 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | 2 819.00 | 1 000.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 911.00 | 187 738.00 | 214 173.00 | 401 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BT Marchandises | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 523.00 | | 57 523.00 | 57 523.00 |
BZ Autres créances | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CF Disponibilités | 412 617.00 | | 412 617.00 | 412 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 418.00 | | 748 418.00 | 748 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 330.00 | 187 738.00 | 962 592.00 | 1 150 330.00 |
CU Autres participations | 125 383.00 | | 125 383.00 | 125 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 272.00 | 289 272.00 | | 289 272.00 |
DH Report à nouveau | 260 026.00 | 152 943.00 | | 260 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 399.00 | 192 883.00 | | 105 399.00 |
DL TOTAL (I) | 663 082.00 | 643 483.00 | | 663 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 625.00 | 308 231.00 | | 145 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 2 385.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 606.00 | 105 311.00 | | 69 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 679.00 | 82 457.00 | | 83 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 509.00 | 498 383.00 | | 299 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 592.00 | 1 141 867.00 | | 962 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 304.00 | 494 949.00 | | 175 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599.00 | | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 541.00 | | 153 756.00 | 224 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23 615.00 | | 401 911.00 | -23 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -23 615.00 | | 209 215.00 | -23 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 034.00 | | 3 566.00 | 182 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | 150 190.00 | 4 701.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -23 615.00 | | | -23 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 441.00 | 11 864.00 | -23 615.00 | 149 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 002.00 | 11 864.00 | -23 615.00 | 148 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 513.00 | | 1 694.00 | 4 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 513.00 | | 1 694.00 | 4 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 874.00 | 20 669.00 | 107 473.00 | 144 874.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 584.00 | 74 077.00 | 29 508.00 | 103 584.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 509.00 | 175 304.00 | 107 473.00 | 299 509.00 |