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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342 043.00 | 1 311 667.00 | 30 376.00 | 1 342 043.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 498.00 | 5 931.00 | 75 567.00 | 81 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 687.00 | 2 112 969.00 | 193 719.00 | 2 306 687.00 |
BT Marchandises | 4 330 727.00 | 392 497.00 | 3 938 230.00 | 4 330 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 917 182.00 | 486 695.00 | 13 430 487.00 | 13 917 182.00 |
BZ Autres créances | 13 827 984.00 | | 13 827 984.00 | 13 827 984.00 |
CF Disponibilités | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 362.00 | | 176 362.00 | 176 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 325 587.00 | 879 192.00 | 31 446 395.00 | 32 325 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 632 274.00 | 2 992 161.00 | 31 640 113.00 | 34 632 274.00 |
CU Autres participations | 719 146.00 | 719 146.00 | | 719 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 694 394.00 | 6 694 394.00 | | 6 694 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 305.00 | 2 065 200.00 | | 1 270 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 024.00 | 5 105.00 | | 767 024.00 |
DL TOTAL (I) | 16 981 723.00 | 17 014 699.00 | | 16 981 723.00 |
DP Provisions pour risques | 215 204.00 | 193 849.00 | | 215 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 931.00 | 295 008.00 | | 328 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 135.00 | 488 857.00 | | 544 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 999 843.00 | 467 367.00 | | 1 999 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325 852.00 | 9 452 936.00 | | 9 325 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 916.00 | 2 259 313.00 | | 2 211 916.00 |
EA Autres dettes | 548 488.00 | 532 220.00 | | 548 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 114 256.00 | 12 711 837.00 | | 14 114 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 640 113.00 | 30 215 393.00 | | 31 640 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 060 684.00 | 286 811.00 | 36 347 495.00 | 36 060 684.00 |
FG Production vendue services | | 1 899 864.00 | 1 899 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 060 684.00 | 2 186 675.00 | 38 247 359.00 | 36 060 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 251 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 951 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 291 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 338 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 976 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 864 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 874.00 | | | 130 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 874.00 | 93 335.00 | | 130 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 674.00 | -93 335.00 | | -118 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 833.00 | 61 667.00 | | 30 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 655.00 | 169 991.00 | | 417 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 264 517.00 | 40 638 206.00 | | 38 264 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 497 494.00 | 40 633 101.00 | | 37 497 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 024.00 | 5 105.00 | | 767 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 863.00 | | 117 751.00 | 2 567 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 926.00 | 2 306 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 918.00 | 1 418 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 009.00 | 81 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 185.00 | | | 1 426 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 277.00 | | 78 229.00 | 374 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 400.00 | | 39 521.00 | 767 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 029.00 | 6 284.00 | 363 490.00 | 1 751 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395 809.00 | | 7 918.00 | 1 395 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 219.00 | 6 284.00 | 355 572.00 | 355 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 857.00 | 55 278.00 | | 488 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 008.00 | 159 489.00 | | 233 008.00 |
6T Sur comptes clients | 468 506.00 | 21 439.00 | 3 250.00 | 468 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420 660.00 | 180 928.00 | 3 250.00 | 1 420 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 909 517.00 | 236 206.00 | 3 250.00 | 1 909 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325 852.00 | 9 325 852.00 | | 9 325 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 347.00 | 665 347.00 | | 665 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 126.00 | 504 126.00 | | 504 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 488.00 | 548 488.00 | | 548 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
UX Autres créances clients | 13 902 368.00 | 13 902 368.00 | | 13 902 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VB T. V. A. | 826 084.00 | 826 084.00 | | 826 084.00 |
VC Groupe et associés | 11 480 913.00 | 11 480 913.00 | | 11 480 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497 880.00 | 1 497 880.00 | | 1 497 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 362.00 | 176 362.00 | | 176 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 009 304.00 | 27 921 529.00 | 87 775.00 | 28 009 304.00 |
VW T.V.A. | 895 814.00 | 895 814.00 | | 895 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 114 412.00 | 12 114 412.00 | | 12 114 412.00 |