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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 364.00 | 129 942.00 | 7 423.00 | 137 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 446.00 | 129 942.00 | 211 505.00 | 341 446.00 |
BT Marchandises | 284 291.00 | | 284 291.00 | 284 291.00 |
BZ Autres créances | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 578.00 | | 344 578.00 | 344 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 024.00 | 129 942.00 | 556 083.00 | 686 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 329 599.00 | | | 329 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DL TOTAL (I) | 347 418.00 | | | 347 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 869.00 | | | 113 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 664.00 | | | 208 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 083.00 | | | 556 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 198.00 | | | 200 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 944.00 | | 534 944.00 | 534 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 944.00 | | 534 944.00 | 534 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 370.00 | | | 550 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 350.00 | | | 541 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 910.00 | | 3 536.00 | 337 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 182.00 | | 3 182.00 | 134 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 789.00 | | 354.00 | 20 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 931.00 | 4 010.00 | | 125 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 931.00 | 4 010.00 | | 125 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VC Groupe et associés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 298.00 | 16 832.00 | 8 467.00 | 25 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 646.00 | 26 503.00 | 21 143.00 | 47 646.00 |
VW T.V.A. | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 664.00 | 200 198.00 | 8 467.00 | 208 664.00 |