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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 618 112.00 | | 618 112.00 | 618 112.00 |
AP Constructions | 178 901.00 | 178 901.00 | | 178 901.00 |
AX Avances et acomptes | 835 730.00 | | 835 730.00 | 835 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 758.00 | 178 901.00 | 1 453 857.00 | 1 632 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BZ Autres créances | 129 365.00 | | 129 365.00 | 129 365.00 |
CF Disponibilités | 1 015 262.00 | | 1 015 262.00 | 1 015 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 676.00 | | 1 149 676.00 | 1 149 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 434.00 | 178 901.00 | 2 603 533.00 | 2 782 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340 086.00 | 1 627 978.00 | | 2 340 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 716.00 | 712 108.00 | | 43 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 802.00 | 2 362 086.00 | | 2 405 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 345.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 276.00 | 58 681.00 | | 52 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 355.00 | 311 996.00 | | 145 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 313 990.00 | | |
EA Autres dettes | | 109 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 731.00 | 794 363.00 | | 197 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 533.00 | 3 156 449.00 | | 2 603 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 758.00 | | | 1 632 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 743.00 | | | 1 632 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 901.00 | | | 178 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 901.00 | | | 178 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 355.00 | 145 355.00 | | 145 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 731.00 | 197 731.00 | | 197 731.00 |