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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 798.00 | 182 803.00 | 60 995.00 | 243 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 797.00 | 539 000.00 | 145 797.00 | 684 797.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 590.00 | 726 276.00 | 222 313.00 | 948 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 729.00 | | 211 729.00 | 211 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 888.00 | 22 457.00 | 648 431.00 | 670 888.00 |
BZ Autres créances | 585 113.00 | | 585 113.00 | 585 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 807.00 | 22 457.00 | 1 562 350.00 | 1 584 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 397.00 | 748 733.00 | 1 784 664.00 | 2 533 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 780 726.00 | 798 326.00 | | 780 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 965.00 | -17 600.00 | | 86 965.00 |
DL TOTAL (I) | 876 251.00 | 789 286.00 | | 876 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 565.00 | 126 963.00 | | 16 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 078.00 | 84 566.00 | | 134 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 377.00 | 561 091.00 | | 513 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 350.00 | 174 503.00 | | 206 350.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 686.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 413.00 | 947 809.00 | | 908 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 664.00 | 1 737 095.00 | | 1 784 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 555.00 | 72 796.00 | 13 075.00 | 666 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 081.00 | 72 795.00 | 13 075.00 | 662 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 377.00 | 513 377.00 | | 513 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 350.00 | 206 350.00 | | 206 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303 054.00 | 1 303 054.00 | | 1 303 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 575.00 | 1 303 054.00 | 11 521.00 | 1 314 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 335.00 | 774 335.00 | | 774 335.00 |