| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 166.00 | 11 261.00 | 9 905.00 | 21 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 420.00 | 98 615.00 | 25 804.00 | 124 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 603.00 | 44 973.00 | 26 629.00 | 71 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 325.00 | 154 850.00 | 62 474.00 | 217 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BP En cours de production de services | 182 107.00 | | 182 107.00 | 182 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 167 663.00 | 1 199.00 | 166 463.00 | 167 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 873.00 | | 361 873.00 | 361 873.00 |
BZ Autres créances | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
CF Disponibilités | 339 408.00 | | 339 408.00 | 339 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 017.00 | 1 199.00 | 1 097 817.00 | 1 099 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 342.00 | 156 050.00 | 1 160 292.00 | 1 316 342.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 200.00 | 385 200.00 | | 385 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 725.00 | 304.00 | | 16 725.00 |
DG Autres réserves | 31 738.00 | 69 738.00 | | 31 738.00 |
DH Report à nouveau | | -26 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 020.00 | 43 353.00 | | 143 020.00 |
DK Provisions réglementées | 1 050.00 | 551.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 578 211.00 | 472 691.00 | | 578 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 113.00 | 56.00 | | 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 563.00 | 126 389.00 | | 108 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 742.00 | 176 633.00 | | 81 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 730.00 | 277 060.00 | | 149 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 410.00 | 60 764.00 | | 191 410.00 |
EA Autres dettes | 50 519.00 | 16 800.00 | | 50 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 080.00 | 657 704.00 | | 582 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 292.00 | 1 130 396.00 | | 1 160 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 691.00 | 549 140.00 | | 502 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 521.00 | | 5 969.00 | 266 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 165.00 | 217 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 165.00 | 217 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 386.00 | | 5 969.00 | 266 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 971.00 | 17 237.00 | 54 357.00 | 191 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 971.00 | 17 237.00 | 54 357.00 | 191 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 551.00 | 501.00 | 2.00 | 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 722.00 | 1 199.00 | 8 722.00 | 8 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 722.00 | 1 199.00 | 8 722.00 | 8 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 274.00 | 1 701.00 | 8 725.00 | 9 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | 8 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 730.00 | 149 730.00 | | 149 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
UX Autres créances clients | 361 873.00 | 361 873.00 | | 361 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 563.00 | 29 174.00 | 79 389.00 | 108 563.00 |
VI Groupe et associés | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 585.00 | 408 585.00 | | 408 585.00 |
VW T.V.A. | 143 415.00 | 143 415.00 | | 143 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 080.00 | 502 691.00 | 79 389.00 | 582 080.00 |