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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 639.00 | 444 319.00 | 215 320.00 | 659 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 556.00 | 457 285.00 | 162 271.00 | 619 556.00 |
BF Prêts | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 250.00 | | 167 250.00 | 167 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 100.00 | 995 112.00 | 588 987.00 | 1 584 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238 053.00 | | 1 238 053.00 | 1 238 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 354.00 | 324 754.00 | 2 587 600.00 | 2 912 354.00 |
BZ Autres créances | 1 032 251.00 | | 1 032 251.00 | 1 032 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 599.00 | | 1 300 599.00 | 1 300 599.00 |
CF Disponibilités | 2 538 308.00 | | 2 538 308.00 | 2 538 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 295.00 | | 326 295.00 | 326 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 347 861.00 | 324 754.00 | 9 023 107.00 | 9 347 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 938 583.00 | 1 319 866.00 | 9 618 716.00 | 10 938 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 1 236 928.00 | 684 932.00 | | 1 236 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 778.00 | 1 255 996.00 | | -186 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388.00 | 721.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 457.00 | 2 209 568.00 | | 1 318 457.00 |
DP Provisions pour risques | 105 064.00 | 122 939.00 | | 105 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 064.00 | 122 939.00 | | 105 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 5 175.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 913 566.00 | 4 395 016.00 | | 4 913 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 400.00 | 96 626.00 | | 228 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 939.00 | 3 223 196.00 | | 2 503 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 955.00 | 346 411.00 | | 494 955.00 |
EA Autres dettes | 39 026.00 | 53 739.00 | | 39 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 123.00 | 30 310.00 | | 15 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 195 195.00 | 8 150 472.00 | | 8 195 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 618 716.00 | 10 482 978.00 | | 9 618 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 241 346.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 782.00 | 5 609 320.00 | 6 377 102.00 | 767 782.00 |
FG Production vendue services | 571 087.00 | 290 746.00 | 861 833.00 | 571 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 869.00 | 5 900 066.00 | 7 238 935.00 | 1 338 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 330 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 563 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 345.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 195 514.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 277.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 40 277.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | 2 888.00 | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 2 888.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | 37 389.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 584.00 | 451 928.00 | | -34 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 418 972.00 | 8 635 049.00 | | 7 418 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 605 751.00 | 7 379 052.00 | | 7 605 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 778.00 | 1 255 996.00 | | -186 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 134.00 | | 173 312.00 | 1 448 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 347.00 | | 211 396.00 | 37 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 346.00 | | 1 584 100.00 | 37 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 508.00 | | | 93 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 883.00 | | 119 312.00 | 1 159 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 743.00 | | 54 000.00 | 194 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 622.00 | 155 490.00 | | 839 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 421.00 | 87.00 | | 93 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 201.00 | 155 403.00 | | 746 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 939.00 | 6 622.00 | 24 496.00 | 122 939.00 |
6T Sur comptes clients | 382 190.00 | 2 582.00 | 60 018.00 | 382 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 310.00 | 2 582.00 | 121 137.00 | 443 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 248.00 | 9 204.00 | 145 634.00 | 566 248.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582.00 | 74 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 622.00 | 71 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 913 566.00 | 703 942.00 | 3 622 124.00 | 4 913 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 939.00 | 2 503 939.00 | | 2 503 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 225.00 | 154 225.00 | | 154 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
UP Prêts | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 250.00 | | 167 250.00 | 167 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 902 865.00 | 2 902 865.00 | | 2 902 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VB T. V. A. | 515 932.00 | 515 932.00 | | 515 932.00 |
VC Groupe et associés | 482 231.00 | 482 231.00 | | 482 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 934.00 | | | 1 198 934.00 |
VP Divers | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 295.00 | 326 295.00 | | 326 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482 297.00 | 4 270 901.00 | 211 396.00 | 4 482 297.00 |
VW T.V.A. | 220 186.00 | 220 186.00 | | 220 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 966 795.00 | 3 757 171.00 | 3 622 124.00 | 7 966 795.00 |