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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 601.00 | 159 268.00 | 24 333.00 | 183 601.00 |
AP Constructions | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 241.00 | 342 247.00 | 25 994.00 | 368 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 537.00 | 705 605.00 | 193 932.00 | 899 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 120.00 | 1 253 626.00 | 318 494.00 | 1 572 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 526.00 | 4 788.00 | 324 739.00 | 329 526.00 |
BN En cours de production de biens | 593 256.00 | | 593 256.00 | 593 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 611.00 | 53 830.00 | 122 781.00 | 176 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 456.00 | 13 126.00 | 1 275 330.00 | 1 288 456.00 |
BZ Autres créances | 126 475.00 | | 126 475.00 | 126 475.00 |
CF Disponibilités | 225 619.00 | | 225 619.00 | 225 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 139.00 | 71 743.00 | 2 713 395.00 | 2 785 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 259.00 | 1 325 369.00 | 3 031 889.00 | 4 357 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 63 972.00 | 164 066.00 | | 63 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 077.00 | 96 905.00 | | 80 077.00 |
DL TOTAL (I) | 399 798.00 | 516 722.00 | | 399 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 011.00 | 1 067 278.00 | | 375 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 102.00 | 1 089 733.00 | | 1 222 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 251.00 | 554 079.00 | | 430 251.00 |
EA Autres dettes | 19 894.00 | 7 597.00 | | 19 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 939.00 | 227 315.00 | | 474 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 092.00 | 2 949 005.00 | | 2 632 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 890.00 | 3 465 726.00 | | 3 031 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 836 220.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 738 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 793 122.00 | |
FM Production stockée | | | 400 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 274 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 163 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 166.00 | 60.00 | | 26 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -60.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | 32 969.00 | | 25 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 300 152.00 | 7 036 010.00 | | 8 300 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 076.00 | 6 939 105.00 | | 8 220 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 076.00 | 96 905.00 | | 80 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 149.00 | | 182 000.00 | 1 415 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 028.00 | 1 572 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 028.00 | 1 341 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 526.00 | | 7 075.00 | 176 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 501.00 | | 172 638.00 | 1 193 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 862.00 | | 2 287.00 | 15 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 907.00 | 102 225.00 | 22 505.00 | 1 173 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 319.00 | 22 949.00 | | 136 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 328.00 | 79 276.00 | 22 505.00 | 1 008 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 102.00 | 1 222 102.00 | | 1 222 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 251.00 | 430 251.00 | | 430 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 939.00 | 474 939.00 | | 474 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 456.00 | 1 288 456.00 | | 1 288 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 099.00 | 107 692.00 | 266 407.00 | 374 099.00 |
VI Groupe et associés | 109 894.00 | 109 894.00 | | 109 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 705.00 | | | 691 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 475.00 | 126 475.00 | | 126 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 275.00 | 1 460 127.00 | 18 148.00 | 1 478 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 091.00 | 2 365 684.00 | 266 407.00 | 2 632 091.00 |