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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 361.00 | 688.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638.00 | 1 252.00 | 3 385.00 | 4 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 712.00 | 1 614.00 | 6 097.00 | 7 712.00 |
BT Marchandises | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 931.00 | | 255 931.00 | 255 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 219.00 | | 2 389 219.00 | 2 389 219.00 |
BZ Autres créances | 206 405.00 | | 206 405.00 | 206 405.00 |
CF Disponibilités | 1 314 169.00 | | 1 314 169.00 | 1 314 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 180.00 | | 4 183 180.00 | 4 183 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 892.00 | 1 614.00 | 4 189 277.00 | 4 190 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DH Report à nouveau | -62 944.00 | | | -62 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
DL TOTAL (I) | 277 783.00 | | | 277 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 720.00 | | | 3 902 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 494.00 | | | 3 911 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 277.00 | | | 4 189 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 911 494.00 | | | 3 911 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 689 204.00 | | 18 689 204.00 | 18 689 204.00 |
FG Production vendue services | 543 906.00 | | 543 906.00 | 543 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 233 110.00 | | 19 233 110.00 | 19 233 110.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 233 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 454 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 10 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 122 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 247.00 | | | -8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 233 291.00 | | | 19 233 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 130 644.00 | | | 19 130 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 1 277.00 | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 350.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 927.00 | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 720.00 | 3 902 720.00 | | 3 902 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 219.00 | 2 389 219.00 | | 2 389 219.00 |
VB T. V. A. | 143 315.00 | 143 315.00 | | 143 315.00 |
VC Groupe et associés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 993.00 | 2 604 733.00 | 1 260.00 | 2 605 993.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 494.00 | 3 911 494.00 | | 3 911 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 356.00 | | | 134 356.00 |
ST Autres comptes | 963 792.00 | | | 963 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
YT Sous‐traitance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450 335.00 | | | 450 335.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 043 968.00 | | | 1 043 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324 882.00 | | | 1 324 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 139.00 | | | 1 645 139.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |