| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 11 241.00 | 11 076.00 | 165.00 | 11 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 055.00 | 86 857.00 | 6 198.00 | 93 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 709.00 | 33 625.00 | 84.00 | 33 709.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 596.00 | 131 558.00 | 110 039.00 | 241 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BT Marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BZ Autres créances | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CF Disponibilités | 96 928.00 | | 96 928.00 | 96 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 416.00 | 131 558.00 | 229 859.00 | 361 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 1 674.00 | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 11 693.00 | 9 785.00 | | 11 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 609.00 | 2 009.00 | | 16 609.00 |
DL TOTAL (I) | 140 077.00 | 123 468.00 | | 140 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 476.00 | 6 850.00 | | 45 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 2 798.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 181.00 | | 5 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 809.00 | 16 670.00 | | 19 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 782.00 | 31 499.00 | | 89 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 859.00 | 154 967.00 | | 229 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 263 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 105.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 2 605.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 189.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 189.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 2 417.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 879.00 | 202 302.00 | | 278 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 270.00 | 200 293.00 | | 262 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 609.00 | 2 009.00 | | 16 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 476.00 | 7 796.00 | 24 817.00 | 45 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 839.00 | 18 839.00 | 1 000.00 | 19 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 782.00 | 52 102.00 | 24 817.00 | 89 782.00 |