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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 256.00 | 8 224.00 | 1 032.00 | 9 256.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 20 078.00 | 2 755.00 | 17 323.00 | 20 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 068.00 | 34 977.00 | 25 091.00 | 60 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 811.00 | 45 957.00 | 122 854.00 | 168 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
BZ Autres créances | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CF Disponibilités | 446 889.00 | | 446 889.00 | 446 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 325.00 | | 528 325.00 | 528 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 136.00 | 45 957.00 | 651 179.00 | 697 136.00 |
CU Autres participations | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 397.00 | 118 496.00 | | 147 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 720.00 | 178 901.00 | | 198 720.00 |
DL TOTAL (I) | 390 117.00 | 341 397.00 | | 390 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 147.00 | 386.00 | | 17 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 745.00 | 13 900.00 | | 14 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 090.00 | | 14 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 883.00 | 135 718.00 | | 197 883.00 |
EA Autres dettes | 17 199.00 | 30 219.00 | | 17 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 062.00 | 194 312.00 | | 261 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 179.00 | 535 710.00 | | 651 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 317.00 | 180 413.00 | | 246 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 712.00 | | 20 099.00 | 148 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 297.00 | | 1 128.00 | 65 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 174.00 | | 1 972.00 | 78 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 17 000.00 | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 649.00 | 8 308.00 | | 37 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | 95.00 | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 520.00 | 8 213.00 | | 29 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VI Groupe et associés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 034.00 | 81 994.00 | 39.00 | 82 034.00 |
VW T.V.A. | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 715.00 | 247 715.00 | | 247 715.00 |