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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 794.00 | 6 225.00 | 7 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 160.00 | 618.00 | 20 541.00 | 21 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 400.00 | 3 275.00 | 42 124.00 | 45 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 746.00 | 4 688.00 | 69 058.00 | 73 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 502.00 | | 163 502.00 | 163 502.00 |
BZ Autres créances | 507 274.00 | | 507 274.00 | 507 274.00 |
CF Disponibilités | 328 119.00 | | 328 119.00 | 328 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 629.00 | | 1 018 629.00 | 1 018 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 376.00 | 4 688.00 | 1 087 687.00 | 1 092 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 294 170.00 | 250 129.00 | | 294 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 104.00 | 44 041.00 | | -32 104.00 |
DL TOTAL (I) | 303 978.00 | 336 082.00 | | 303 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 447.00 | | | 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 444.00 | 141 504.00 | | 665 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 345.00 | 42 085.00 | | 94 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 261.00 | 183 589.00 | | 783 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 687.00 | 519 672.00 | | 1 087 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 261.00 | 183 589.00 | | 783 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
FG Production vendue services | 810 266.00 | | 810 266.00 | 810 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 379.00 | | 838 379.00 | 838 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 1 902.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 1 902.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -1 902.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 849.00 | 472 754.00 | | 890 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 953.00 | 428 713.00 | | 922 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 104.00 | 44 041.00 | | -32 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 688.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 444.00 | 665 444.00 | | 665 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
UX Autres créances clients | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 399 440.00 | 399 440.00 | | 399 440.00 |
VP Divers | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 739.00 | 687 739.00 | 8.00 | 687 739.00 |
VW T.V.A. | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 231.00 | 783 231.00 | | 783 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |