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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AP Constructions | 960 136.00 | 960 136.00 | | 960 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 317.00 | 817 966.00 | 57 351.00 | 875 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 996.00 | 304 937.00 | 291 059.00 | 595 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 304.00 | 2 085 394.00 | 350 909.00 | 2 436 304.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 951.00 | 9 531.00 | 365 420.00 | 374 951.00 |
BZ Autres créances | 90 286.00 | | 90 286.00 | 90 286.00 |
CF Disponibilités | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 841.00 | 9 531.00 | 557 310.00 | 566 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 145.00 | 2 094 925.00 | 908 220.00 | 3 003 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
DH Report à nouveau | | -38 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 717.00 | 56 025.00 | | 20 717.00 |
DL TOTAL (I) | 110 581.00 | 89 864.00 | | 110 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 759.00 | 175 981.00 | | 213 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 615.00 | 186 630.00 | | 204 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 189.00 | 102 679.00 | | 199 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 285.00 | 86 884.00 | | 70 285.00 |
EA Autres dettes | 74 800.00 | 78 130.00 | | 74 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 991.00 | 10 750.00 | | 34 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 639.00 | 641 053.00 | | 797 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 220.00 | 730 917.00 | | 908 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 507.00 | 528 961.00 | | 589 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 179.00 | | 178 124.00 | 2 258 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 324.00 | | 178 124.00 | 2 253 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 082.00 | 149 312.00 | | 1 936 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 727.00 | 149 312.00 | | 1 933 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 187.00 | | 7 656.00 | 17 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 187.00 | | 7 656.00 | 17 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 187.00 | | 7 656.00 | 17 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 189.00 | 199 189.00 | | 199 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 363 514.00 | | | 363 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VB T. V. A. | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 535.00 | 74 136.00 | 139 399.00 | 213 535.00 |
VI Groupe et associés | 135 882.00 | 135 882.00 | | 135 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 157.00 | | | 112 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 600.00 | 466 100.00 | 2 500.00 | 468 600.00 |
VW T.V.A. | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 639.00 | 589 507.00 | 208 132.00 | 797 639.00 |