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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
AP Constructions | 225 033.00 | 27 327.00 | 197 706.00 | 225 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 677.00 | 477 249.00 | 113 428.00 | 590 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 996.00 | 288 278.00 | 92 718.00 | 380 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 540.00 | 792 855.00 | 411 685.00 | 1 204 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BP En cours de production de services | 269 963.00 | | 269 963.00 | 269 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 44 482.00 | -44 482.00 | |
BT Marchandises | 402 783.00 | | 402 783.00 | 402 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BZ Autres créances | 78 416.00 | | 78 416.00 | 78 416.00 |
CF Disponibilités | 329 099.00 | | 329 099.00 | 329 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 767.00 | 44 482.00 | 1 111 284.00 | 1 155 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 306.00 | 837 337.00 | 1 522 969.00 | 2 360 306.00 |
CU Autres participations | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 240.00 | | | 186 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DG Autres réserves | 130 774.00 | | | 130 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 284.00 | | | 240 284.00 |
DL TOTAL (I) | 575 921.00 | | | 575 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 962.00 | | | 277 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 852.00 | | | 498 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
EA Autres dettes | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 048.00 | | | 947 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 969.00 | | | 1 522 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 195.00 | | | 729 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 434.00 | | 72 449.00 | 1 150 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 344.00 | 1 204 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 344.00 | 1 201 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 345.00 | | 72 254.00 | 1 147 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 196.00 | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 314.00 | 80 884.00 | 18 344.00 | 730 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 314.00 | 80 884.00 | 18 344.00 | 730 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
UX Autres créances clients | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 962.00 | 69 948.00 | 171 758.00 | 277 962.00 |
VI Groupe et associés | 498 852.00 | 498 852.00 | | 498 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 035.00 | 127 035.00 | | 127 035.00 |
VW T.V.A. | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 208.00 | 729 195.00 | 171 758.00 | 937 208.00 |