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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 855.00 | 306 600.00 | 8 255.00 | 314 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 855.00 | 306 600.00 | 8 255.00 | 314 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 776.00 | | 93 776.00 | 93 776.00 |
BZ Autres créances | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 919.00 | 9 443.00 | 185 476.00 | 194 919.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 078.00 | 9 443.00 | 431 635.00 | 441 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 933.00 | 316 043.00 | 439 890.00 | 755 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 822.00 | 223 095.00 | | 326 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 285.00 | 103 727.00 | | 73 285.00 |
DK Provisions réglementées | 8 255.00 | 7 017.00 | | 8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 416 746.00 | 342 223.00 | | 416 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 5 581.00 | | 6 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 501.00 | 72 271.00 | | 16 501.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 144.00 | 83 286.00 | | 23 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 890.00 | 425 509.00 | | 439 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 15 013.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -1 233.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 74 355.00 | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 513.00 | 351 598.00 | | 163 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 228.00 | 247 871.00 | | 90 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 285.00 | 103 727.00 | | 73 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 855.00 | | | 314 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 855.00 | | | 314 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 788.00 | 244 788.00 | | 244 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |