| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
AH Fonds commercial | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 925.00 | 707.00 | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 971.00 | 79 952.00 | 119 019.00 | 198 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 639.00 | 95 302.00 | 197 337.00 | 292 639.00 |
BN En cours de production de biens | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
BZ Autres créances | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 708.00 | | 339 708.00 | 339 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 347.00 | 95 302.00 | 537 045.00 | 632 347.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 209 767.00 | 177 203.00 | | 209 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 268.00 | 32 563.00 | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 281 735.00 | 272 467.00 | | 281 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 794.00 | 119 271.00 | | 113 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 667.00 | 22 687.00 | | 20 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 059.00 | 22 173.00 | | 35 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 778.00 | 96 475.00 | | 82 778.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 1 123.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 310.00 | 261 729.00 | | 255 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 045.00 | 534 196.00 | | 537 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 578.00 | 97 172.00 | | 91 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 803.00 | |
FM Production stockée | | | -1 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 160.00 | | | -47 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 423.00 | 644 338.00 | | 148 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 155.00 | 611 775.00 | | 139 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 268.00 | 32 563.00 | | 9 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 951.00 | 7 803.00 | | 1 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 389.00 | | | 347 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 603.00 | | | 205 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 293.00 | 20 936.00 | | 69 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 095.00 | 330.00 | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 198.00 | 20 605.00 | | 55 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 777.00 | 22 199.00 | 64 124.00 | 113 777.00 |
VI Groupe et associés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VP Divers | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 556.00 | 78 412.00 | 5 143.00 | 83 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 310.00 | 163 732.00 | 64 124.00 | 255 310.00 |