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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 265.00 | 41 339.00 | 3 926.00 | 45 265.00 |
AP Constructions | 15 546.00 | 11 903.00 | 3 643.00 | 15 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 542.00 | 111 051.00 | 28 491.00 | 139 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 488.00 | 470 991.00 | 197 496.00 | 668 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 461.00 | | 1 268 461.00 | 1 268 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 787.00 | | 66 787.00 | 66 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 089.00 | 635 284.00 | 1 568 805.00 | 2 204 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 394.00 | | 418 394.00 | 418 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 893.00 | 89 040.00 | 1 871 853.00 | 1 960 893.00 |
BZ Autres créances | 436 779.00 | | 436 779.00 | 436 779.00 |
CF Disponibilités | 330 207.00 | | 330 207.00 | 330 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 039.00 | 89 040.00 | 3 119 999.00 | 3 209 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 128.00 | 724 324.00 | 4 688 803.00 | 5 413 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 038.00 | 1 032 033.00 | | 1 594 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 204.00 | 562 005.00 | | 283 204.00 |
DK Provisions réglementées | 11 901.00 | 13 021.00 | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 986.00 | 1 690 902.00 | | 1 972 986.00 |
DP Provisions pour risques | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 077.00 | 1 440.00 | | 888 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 897.00 | 5 792.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 456.00 | 1 119 808.00 | | 1 059 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 589.00 | 562 976.00 | | 499 589.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 112 440.00 | | 1 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 863.00 | 123 355.00 | | 138 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 061.00 | 2 185 968.00 | | 2 590 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 803.00 | 4 002 627.00 | | 4 688 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 169.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 246 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 248 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 759 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 959.00 | 71 987.00 | | 10 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 959.00 | 71 987.00 | | 10 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | 7 033.00 | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 7 033.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 651.00 | 64 954.00 | | 7 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 619.00 | 109 367.00 | | 26 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 617.00 | 269 545.00 | | 74 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 319.00 | 9 151 652.00 | | 6 028 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 115.00 | 8 589 648.00 | | 5 745 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 204.00 | 562 005.00 | | 283 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 276.00 | | 868 419.00 | 1 381 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 607.00 | 2 204 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 607.00 | 823 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 956.00 | | 4 309.00 | 40 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 431.00 | | 79 752.00 | 789 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 890.00 | | 784 358.00 | 550 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 999.00 | 66 892.00 | 45 607.00 | 613 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 067.00 | 5 272.00 | | 36 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 932.00 | 61 620.00 | 45 607.00 | 577 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 021.00 | 2 839.00 | 3 959.00 | 13 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 021.00 | 2 839.00 | 3 959.00 | 13 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 839.00 | 3 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 456.00 | 1 059 456.00 | | 1 059 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 863.00 | 138 863.00 | | 138 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268 461.00 | | 1 268 461.00 | 1 268 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 787.00 | | 66 787.00 | 66 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 893.00 | 1 960 893.00 | | 1 960 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 946.00 | 481 946.00 | 400 000.00 | 881 946.00 |
VI Groupe et associés | 499 589.00 | 499 589.00 | | 499 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 779.00 | 436 779.00 | | 436 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 970.00 | 2 445 722.00 | 1 335 248.00 | 3 780 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 164.00 | 2 187 164.00 | 400 000.00 | 2 587 164.00 |