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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 671.00 | 267.00 | 2 938.00 |
BZ Autres créances | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CF Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 024.00 | 2 671.00 | 16 354.00 | 19 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 024.00 | 2 671.00 | 16 354.00 | 19 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 320 112.00 | -2 597 904.00 | | -2 320 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 008.00 | 277 793.00 | | -29 008.00 |
DL TOTAL (I) | -2 294 120.00 | -2 265 112.00 | | -2 294 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 357.00 | 2 839 086.00 | | 2 269 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 51 832.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 958.00 | 60 140.00 | | 39 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 310 474.00 | 2 952 011.00 | | 2 310 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 354.00 | 686 899.00 | | 16 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 117.00 | 112 925.00 | | 41 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 553.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | 2 462.00 | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753.00 | 1 702 462.00 | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 548.00 | 26 148.00 | | 14 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 854.00 | 1 238 119.00 | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 402.00 | 1 264 267.00 | | 18 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 649.00 | 438 195.00 | | -16 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977.00 | 2 243 528.00 | | 6 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 985.00 | 1 965 735.00 | | 35 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 008.00 | 277 793.00 | | -29 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 647.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 151 631.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 854.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 854.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 223.00 | | 4 553.00 | 7 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 223.00 | | 4 553.00 | 7 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 223.00 | | 4 553.00 | 7 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 269 357.00 | | 2 269 357.00 | 2 269 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 474.00 | 41 117.00 | 2 269 357.00 | 2 310 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |