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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 441.00 | 238 191.00 | 9 250.00 | 247 441.00 |
AH Fonds commercial | 4 423 681.00 | 62 516.00 | 4 361 165.00 | 4 423 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 379.00 | 478 171.00 | 436 208.00 | 914 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 817.00 | 1 354 534.00 | 250 283.00 | 1 604 817.00 |
BF Prêts | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 297 626.00 | 2 133 413.00 | 5 164 213.00 | 7 297 626.00 |
BT Marchandises | 3 220 496.00 | 83 465.00 | 3 137 031.00 | 3 220 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 852.00 | 133 161.00 | 2 140 691.00 | 2 273 852.00 |
BZ Autres créances | 1 257 021.00 | | 1 257 021.00 | 1 257 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
CF Disponibilités | 12 432 287.00 | | 12 432 287.00 | 12 432 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 291 169.00 | 216 626.00 | 19 074 543.00 | 19 291 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 588 795.00 | 2 350 039.00 | 24 238 756.00 | 26 588 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 12 546 944.00 | 14 719 057.00 | | 12 546 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 043 100.00 | 2 827 887.00 | | 3 043 100.00 |
DL TOTAL (I) | 15 631 977.00 | 17 588 877.00 | | 15 631 977.00 |
DP Provisions pour risques | 266 614.00 | 189 841.00 | | 266 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 614.00 | 189 841.00 | | 266 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 479.00 | 23 235.00 | | 12 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 630.00 | 2 047 495.00 | | 1 509 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 282.00 | 3 187 087.00 | | 3 069 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885 586.00 | 3 639 710.00 | | 2 885 586.00 |
EA Autres dettes | 863 189.00 | 1 185 626.00 | | 863 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 340 165.00 | 10 083 153.00 | | 8 340 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 238 756.00 | 27 861 872.00 | | 24 238 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 340 165.00 | 10 083 153.00 | | 8 340 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 159 461.00 | 726 226.00 | 69 885 686.00 | 69 159 461.00 |
FG Production vendue services | 121 013.00 | 402 503.00 | 523 516.00 | 121 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 280 473.00 | 1 128 729.00 | 70 409 202.00 | 69 280 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 864 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 497 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 093 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 970 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 893 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 942 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 807.00 | 213 053.00 | | 351 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 807.00 | 213 053.00 | | 351 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 016.00 | 25 621.00 | | 66 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 016.00 | 25 621.00 | | 66 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 790.00 | 187 432.00 | | 285 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767 756.00 | 602 530.00 | | 767 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 462.00 | 1 415 306.00 | | 1 417 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 264 926.00 | 68 775 311.00 | | 71 264 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 221 826.00 | 65 947 424.00 | | 68 221 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 043 100.00 | 2 827 887.00 | | 3 043 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383 932.00 | 406 241.00 | | 383 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 198 626.00 | | 114 135.00 | 7 198 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 666.00 | 107 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 135.00 | 7 297 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 671 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 469.00 | 2 519 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671 122.00 | | | 4 671 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 530.00 | | 114 135.00 | 2 414 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 974.00 | | | 112 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 769.00 | 242 112.00 | 9 469.00 | 1 900 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 653.00 | 18 054.00 | | 282 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 116.00 | 224 058.00 | 9 469.00 | 1 618 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 841.00 | 76 773.00 | | 189 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 908.00 | 83 465.00 | 68 908.00 | 68 908.00 |
6T Sur comptes clients | 340 650.00 | 133 161.00 | 340 650.00 | 340 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 558.00 | 216 626.00 | 409 558.00 | 409 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 399.00 | 293 399.00 | 409 558.00 | 599 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 399.00 | 409 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 282.00 | 3 069 282.00 | | 3 069 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849 543.00 | 1 849 543.00 | | 1 849 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 215.00 | 635 215.00 | | 635 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 189.00 | 863 189.00 | | 863 189.00 |
UP Prêts | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 367.00 | 2 133 367.00 | | 2 133 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 485.00 | 140 485.00 | | 140 485.00 |
VB T. V. A. | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 630.00 | 1 509 630.00 | | 1 509 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VP Divers | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 542.00 | 144 542.00 | | 144 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 769.00 | 1 180 769.00 | | 1 180 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 394.00 | 3 586 791.00 | 106 603.00 | 3 693 394.00 |
VW T.V.A. | 179 927.00 | 179 927.00 | | 179 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 340 165.00 | 8 340 165.00 | | 8 340 165.00 |