| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 4 930.00 | 199.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 933.00 | 105 350.00 | 8 583.00 | 113 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 327.00 | 217 451.00 | 48 875.00 | 266 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 598.00 | 327 732.00 | 139 865.00 | 467 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 779.00 | 8 847.00 | 712 931.00 | 721 779.00 |
BZ Autres créances | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 334.00 | 8 847.00 | 839 486.00 | 848 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 933.00 | 336 580.00 | 979 352.00 | 1 315 933.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 595.00 | 121 489.00 | | 49 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 797.00 | 2 106.00 | | 45 797.00 |
DL TOTAL (I) | 103 778.00 | 131 980.00 | | 103 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 771.00 | 286 071.00 | | 291 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 676.00 | 38 962.00 | | 137 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 936.00 | 216 093.00 | | 203 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 153.00 | 275 315.00 | | 248 153.00 |
EA Autres dettes | -6 071.00 | 30 845.00 | | -6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 574.00 | 847 288.00 | | 875 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 352.00 | 979 269.00 | | 979 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 756.00 | 808 326.00 | | 528 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 288.00 | | 6 677.00 | 476 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 356.00 | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 366.00 | 467 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 010.00 | 380 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 073.00 | | 290.00 | 71 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 860.00 | | 1 411.00 | 389 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 356.00 | | 4 976.00 | 15 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 741.00 | 37 002.00 | 11 010.00 | 301 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 282.00 | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 092.00 | 36 720.00 | 11 010.00 | 297 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 936.00 | 203 936.00 | | 203 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 668 993.00 | 668 993.00 | | 668 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
VB T. V. A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 771.00 | 82 630.00 | 205 740.00 | 291 771.00 |
VI Groupe et associés | -6 293.00 | -6 293.00 | | -6 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 458.00 | | | 200 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 379.00 | 746 579.00 | 15 800.00 | 762 379.00 |
VW T.V.A. | 103 092.00 | 103 092.00 | | 103 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 897.00 | 528 756.00 | 205 740.00 | 737 897.00 |