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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
AP Constructions | 1 752 126.00 | 1 409 919.00 | 342 208.00 | 1 752 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 500.00 | 46 330.00 | 4 170.00 | 50 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 255.00 | 1 459 814.00 | 2 011 441.00 | 3 471 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 172 856.00 | | 172 856.00 | 172 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 260 325.00 | | 260 325.00 | 260 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 053.00 | | 436 053.00 | 436 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 308.00 | 1 459 814.00 | 2 447 494.00 | 3 907 308.00 |
CU Autres participations | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 984.00 | 126 390.00 | | 1 674 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 544 590.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
DG Autres réserves | 460 162.00 | 434 546.00 | | 460 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 744.00 | 49 246.00 | | 47 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 645.00 | 23 457.00 | | 21 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 174.00 | 2 190 868.00 | | 2 217 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 570.00 | 49 241.00 | | 38 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 528.00 | 43 240.00 | | 104 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 162.00 | | 1 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 724.00 | 84 012.00 | | 85 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 320.00 | 177 656.00 | | 230 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 494.00 | 2 368 524.00 | | 2 447 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 628.00 | 139 097.00 | | 202 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 796.00 | | 254 796.00 | 254 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 796.00 | | 254 796.00 | 254 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812.00 | 2 155.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 2 155.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | 2 155.00 | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 12 269.00 | | 11 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 453.00 | 263 639.00 | | 262 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 709.00 | 214 393.00 | | 214 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 744.00 | 49 246.00 | | 47 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 255.00 | | | 3 471 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 471 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 255.00 | | | 1 861 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 491.00 | 35 322.00 | | 1 424 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 491.00 | 35 322.00 | | 1 424 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 172 533.00 | 172 533.00 | | 172 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 570.00 | 10 879.00 | 27 691.00 | 38 570.00 |
VI Groupe et associés | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 003.00 | 174 003.00 | | 174 003.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 320.00 | 202 629.00 | 27 691.00 | 230 320.00 |