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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 293 976.00 | 144 031.00 | 149 945.00 | 293 976.00 |
AP Constructions | 3 566 697.00 | 2 568 534.00 | 998 163.00 | 3 566 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 462.00 | 103 088.00 | 11 374.00 | 114 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 915.00 | 2 917 433.00 | 1 159 482.00 | 4 076 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
BZ Autres créances | 135 581.00 | | 135 581.00 | 135 581.00 |
CF Disponibilités | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 690.00 | | 196 690.00 | 196 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 605.00 | 2 917 433.00 | 1 356 172.00 | 4 273 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 301 193.00 | | | 301 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 748.00 | | | 320 748.00 |
DK Provisions réglementées | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DL TOTAL (I) | 640 971.00 | | | 640 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 977.00 | | | 530 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 201.00 | | | 715 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 172.00 | | | 1 356 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 136.00 | | | 528 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 095.00 | | 799 095.00 | 799 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 095.00 | | 799 095.00 | 799 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 106.00 | |
GE Autres charges | | | 23 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 644.00 | | | 115 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 907.00 | | | 840 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 159.00 | | | 520 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 748.00 | | | 320 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 347.00 | | 5 568.00 | 4 071 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 076 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 076 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 347.00 | | 5 568.00 | 4 071 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 327.00 | 156 106.00 | | 2 761 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 327.00 | 156 106.00 | | 2 761 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 706.00 | 1 814.00 | | 14 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 706.00 | 1 814.00 | 2 118.00 | 14 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 814.00 | 2 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UX Autres créances clients | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VC Groupe et associés | 131 847.00 | 131 847.00 | | 131 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 412.00 | 353 847.00 | 176 565.00 | 530 412.00 |
VI Groupe et associés | 115 644.00 | 115 644.00 | | 115 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 994.00 | | | 349 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 721.00 | 178 721.00 | | 178 721.00 |
VW T.V.A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 201.00 | 528 136.00 | 187 065.00 | 715 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
ST Autres comptes | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
YT Sous‐traitance | 612.00 | | | 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 312.00 | | | 167 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
ZE Dividendes | 18.00 | | | 18.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 478.00 | | | 32 478.00 |