| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 630 395.00 | 32 916 572.00 | 14 713 824.00 | 47 630 395.00 |
AH Fonds commercial | 41 343 034.00 | 1 280 381.00 | 40 062 653.00 | 41 343 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 643 370.00 | 581 329.00 | 2 062 041.00 | 2 643 370.00 |
AP Constructions | 124 531 462.00 | 79 162 941.00 | 45 368 521.00 | 124 531 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385 171.00 | 5 981 445.00 | 2 403 726.00 | 8 385 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 155 339.00 | 47 667 797.00 | 14 487 542.00 | 62 155 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 756 797.00 | | 15 756 797.00 | 15 756 797.00 |
AX Avances et acomptes | 1 623 754.00 | | 1 623 754.00 | 1 623 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 085 379.00 | | 2 085 379.00 | 2 085 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BF Prêts | 101 500.00 | 100 000.00 | 1 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 763 000.00 | | 8 763 000.00 | 8 763 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 880 328.00 | 167 690 464.00 | 153 189 864.00 | 320 880 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117 238.00 | | 1 117 238.00 | 1 117 238.00 |
BT Marchandises | 161 404 872.00 | 2 470 053.00 | 158 934 819.00 | 161 404 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 920 992.00 | | 39 920 992.00 | 39 920 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 659 319.00 | 3 501 858.00 | 76 157 461.00 | 79 659 319.00 |
BZ Autres créances | 60 842 121.00 | | 60 842 121.00 | 60 842 121.00 |
CF Disponibilités | 136 961 470.00 | | 136 961 470.00 | 136 961 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 519 841.00 | | 24 519 841.00 | 24 519 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 425 853.00 | 5 971 911.00 | 498 453 942.00 | 504 425 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 494 109.00 | 173 662 375.00 | 651 831 733.00 | 825 494 109.00 |
CU Autres participations | 5 851 043.00 | | 5 851 043.00 | 5 851 043.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 375 590.00 | 57 375 590.00 | | 57 375 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 392 534.00 | 17 392 534.00 | | 17 392 534.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 737 559.00 | 5 737 559.00 | | 5 737 559.00 |
DG Autres réserves | 111 571 517.00 | 111 571 517.00 | | 111 571 517.00 |
DH Report à nouveau | 4 605 986.00 | 1 780.00 | | 4 605 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 738 600.00 | 44 767 119.00 | | 80 738 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 790 944.00 | 936 932.00 | | 790 944.00 |
DL TOTAL (I) | 278 212 731.00 | 237 783 031.00 | | 278 212 731.00 |
DP Provisions pour risques | 12 751 510.00 | 11 271 385.00 | | 12 751 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 878 279.00 | 1 727 122.00 | | 3 878 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 629 790.00 | 12 998 507.00 | | 16 629 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 581.00 | 9 598.00 | | 21 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 345.00 | 867 061.00 | | 744 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 385.00 | 73 762.00 | | 82 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 229 013.00 | 101 677 214.00 | | 104 229 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 636 351.00 | 40 554 978.00 | | 56 636 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 766 753.00 | 2 964 205.00 | | 1 766 753.00 |
EA Autres dettes | 176 638 424.00 | 319 277 462.00 | | 176 638 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 726 812.00 | 14 628 058.00 | | 16 726 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 845 665.00 | 480 052 338.00 | | 356 845 665.00 |
ED (V) | 143 548.00 | 58 108.00 | | 143 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 831 733.00 | 730 891 985.00 | | 651 831 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 872 786.00 | 338 514 587.00 | 1 020 387 374.00 | 681 872 786.00 |
FD Production vendue biens | 4 619.00 | 3 747 778.00 | 3 752 397.00 | 4 619.00 |
FG Production vendue services | 55 635 621.00 | 2 643 866.00 | 58 279 487.00 | 55 635 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 513 026.00 | 344 906 232.00 | 1 082 419 258.00 | 737 513 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 582 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718 585.00 | |
FQ Autres produits | | | -21 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 699 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 966 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 805 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 035 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 692 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 395 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 129 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 971 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 208 134.00 | |
GE Autres charges | | | 520 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 976 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 722 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 619 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 347 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 136 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 820 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 433 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 156 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452 846.00 | 60 287.00 | | 452 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774 063.00 | 626 812.00 | | 774 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 438 472.00 | 15 283 541.00 | | 9 438 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 665 380.00 | 15 970 640.00 | | 10 665 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 965 779.00 | 179 723.00 | | 2 965 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 962 151.00 | 4 692 566.00 | | 6 962 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 650 016.00 | 9 954 012.00 | | 3 650 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 577 947.00 | 14 826 301.00 | | 13 577 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912 567.00 | 1 144 339.00 | | -2 912 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 198 930.00 | 7 654 644.00 | | 11 198 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 306 464.00 | 20 829 509.00 | | 29 306 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 501 117.00 | 976 063 926.00 | | 1 116 501 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 762 518.00 | 931 296 807.00 | | 1 035 762 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 738 600.00 | 44 767 119.00 | | 80 738 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 263 167.00 | | 36 548 302.00 | 315 263 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 205.00 | 132 428.00 | 16 811 006.00 | 219 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 090 523.00 | 20 840 616.00 | 320 880 328.00 | 10 090 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 982 901.00 | 2 372 091.00 | 91 616 799.00 | 8 982 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 888 418.00 | 18 336 097.00 | 212 452 523.00 | 888 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 740 580.00 | | 17 231 209.00 | 85 740 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 925 175.00 | | 17 751 864.00 | 213 925 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 597 411.00 | | 1 565 228.00 | 15 597 411.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 265 176.00 | | | 265 176.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 623 242.00 | | | 623 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 040 551.00 | 23 129 745.00 | 16 170 680.00 | 159 040 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 168 557.00 | 8 365 503.00 | 36 527.00 | 25 168 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 871 994.00 | 14 764 242.00 | 16 134 153.00 | 133 871 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 998 507.00 | 10 323 267.00 | 6 691 985.00 | 12 998 507.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 487 770.00 | 1 280 748.00 | 1 487 770.00 | 1 487 770.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 390 173.00 | 310 101.00 | 390 173.00 | 390 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 101 138.00 | 2 470 053.00 | 1 101 138.00 | 1 101 138.00 |
6T Sur comptes clients | 2 689 415.00 | 3 501 858.00 | 2 689 415.00 | 2 689 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 768 496.00 | 7 562 759.00 | 5 668 496.00 | 5 768 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 767 003.00 | 17 886 027.00 | 12 360 481.00 | 18 767 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 180 044.00 | 4 925 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 966.00 | 79 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 650 016.00 | 7 355 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 345.00 | 744 345.00 | | 744 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 229 013.00 | 104 229 013.00 | | 104 229 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 076 803.00 | 30 076 803.00 | | 30 076 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 804 238.00 | 13 804 238.00 | | 13 804 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 766 753.00 | 1 766 753.00 | | 1 766 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 239 847.00 | 56 239 847.00 | | 56 239 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 726 812.00 | 16 726 812.00 | | 16 726 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 085 379.00 | 2 085 379.00 | | 2 085 379.00 |
UP Prêts | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 763 000.00 | | 8 763 000.00 | 8 763 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 464 049.00 | 78 464 049.00 | | 78 464 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425 740.00 | 425 740.00 | | 425 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197 575.00 | 197 575.00 | | 197 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 195 270.00 | 1 195 270.00 | | 1 195 270.00 |
VB T. V. A. | 13 036 877.00 | 13 036 877.00 | | 13 036 877.00 |
VC Groupe et associés | 9 827 772.00 | 9 827 772.00 | | 9 827 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 120 398 577.00 | 120 398 577.00 | | 120 398 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
VP Divers | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437 589.00 | 4 437 589.00 | | 4 437 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 188 147.00 | 37 188 147.00 | | 37 188 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 519 841.00 | 24 519 841.00 | | 24 519 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 971 160.00 | 167 208 160.00 | 8 763 000.00 | 175 971 160.00 |
VW T.V.A. | 8 301 965.00 | 8 301 965.00 | | 8 301 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 763 280.00 | 356 763 280.00 | | 356 763 280.00 |