| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 816.00 | 40 913.00 | 16 904.00 | 57 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 074.00 | 207 779.00 | 103 295.00 | 311 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 797.00 | 251 446.00 | 207 351.00 | 458 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BT Marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | 2 527.00 | 1 090.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
CF Disponibilités | 74 375.00 | | 74 375.00 | 74 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 681.00 | 2 527.00 | 179 154.00 | 181 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 478.00 | 253 973.00 | 386 505.00 | 640 478.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 984.00 | | | 286 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DL TOTAL (I) | 311 921.00 | | | 311 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 505.00 | | | 386 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 018.00 | | 571 018.00 | 571 018.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 268.00 | | 571 268.00 | 571 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 708.00 | | | 573 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 846.00 | | | 564 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 807.00 | | 16 990.00 | 441 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 979.00 | | | 78 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 900.00 | | 16 990.00 | 351 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 263.00 | 30 183.00 | | 221 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 509.00 | 30 183.00 | | 218 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
UX Autres créances clients | 805.00 | | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 377.00 | 38 464.00 | 10 913.00 | 49 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 639.00 | | | 95 639.00 |
ST Autres comptes | 116 734.00 | | | 116 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 076.00 | | | 137 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |
YT Sous‐traitance | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 711.00 | | | 352 711.00 |