| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | 304 898.00 | 53 357.00 | 358 255.00 |
AP Constructions | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 384.00 | 322 435.00 | 3 949.00 | 326 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 078 361.00 | 4 529 245.00 | 549 116.00 | 5 078 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 971 522.00 | 5 340 126.00 | 631 396.00 | 5 971 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 625.00 | 107 619.00 | 1 286 007.00 | 1 393 625.00 |
BZ Autres créances | 1 069 654.00 | | 1 069 654.00 | 1 069 654.00 |
CF Disponibilités | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 526 817.00 | 107 619.00 | 2 419 198.00 | 2 526 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 339.00 | 5 447 745.00 | 3 050 594.00 | 8 498 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -297 587.00 | 523 906.00 | | -297 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 812.00 | -821 493.00 | | -186 812.00 |
DK Provisions réglementées | 299 026.00 | 378 435.00 | | 299 026.00 |
DL TOTAL (I) | 626 468.00 | 892 688.00 | | 626 468.00 |
DP Provisions pour risques | 451 596.00 | 483 750.00 | | 451 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 290.00 | 10 433.00 | | 14 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 886.00 | 494 183.00 | | 465 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 515.00 | 621 519.00 | | 260 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 18 494.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 314.00 | 773 292.00 | | 987 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 533.00 | 591 636.00 | | 607 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 908.00 | 32 400.00 | | 17 908.00 |
EA Autres dettes | 84 737.00 | 427 000.00 | | 84 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 240.00 | 2 464 340.00 | | 1 958 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 594.00 | 3 851 212.00 | | 3 050 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 366 574.00 | | 4 366 574.00 | 4 366 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 574.00 | | 4 366 574.00 | 4 366 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 740.00 | |
GE Autres charges | | | 150 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 077.00 | | | 191 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 247.00 | 57 743.00 | | 124 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 324.00 | 57 743.00 | | 315 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 254.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 183.00 | 260.00 | | 283 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 838.00 | 155 133.00 | | 44 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 112.00 | 155 646.00 | | 328 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 788.00 | -97 903.00 | | -12 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 129.00 | 3 760 775.00 | | 4 958 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 941.00 | 4 582 268.00 | | 5 144 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 812.00 | -821 493.00 | | -186 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 148 340.00 | | 34 125.00 | 6 148 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 943.00 | 5 971 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 943.00 | 5 566 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 805.00 | | | 394 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 743 484.00 | | 34 125.00 | 5 743 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148 398.00 | 211 594.00 | 19 865.00 | 5 148 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 447.00 | | | 341 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806 950.00 | 211 594.00 | 19 865.00 | 4 806 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 435.00 | 44 838.00 | 124 247.00 | 378 435.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 183.00 | 3 857.00 | 32 154.00 | 494 183.00 |
6T Sur comptes clients | 176 472.00 | 58 740.00 | 127 594.00 | 176 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 472.00 | 58 740.00 | 127 594.00 | 176 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 091.00 | 107 435.00 | 283 995.00 | 1 049 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 059.00 | 159 748.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 838.00 | 124 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 314.00 | 987 314.00 | | 987 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 430.00 | 160 430.00 | | 160 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 337.00 | 157 337.00 | | 157 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | -6.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 461.00 | | | 1 322 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 744 300.00 | | | 744 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 515.00 | 260 515.00 | | 260 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 896.00 | | | 187 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 330.00 | 2 388 228.00 | 85 102.00 | 2 473 330.00 |
VW T.V.A. | 262 986.00 | 262 986.00 | | 262 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 006.00 | 1 958 006.00 | | 1 958 006.00 |