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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 621.00 | 7 500.00 | 351 121.00 | 358 621.00 |
BZ Autres créances | 923 565.00 | | 923 565.00 | 923 565.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 007.00 | | 924 007.00 | 924 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 628.00 | 7 500.00 | 1 275 128.00 | 1 282 628.00 |
CU Autres participations | 351 121.00 | | 351 121.00 | 351 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 920.00 | 249 920.00 | | 249 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 353 436.00 | 347 243.00 | | 353 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | 6 193.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 762 355.00 | 761 556.00 | | 762 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 690.00 | 142 840.00 | | 143 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 364 373.00 | 361 883.00 | | 364 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 773.00 | 509 433.00 | | 512 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 128.00 | 1 270 989.00 | | 1 275 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 773.00 | 509 433.00 | | 512 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 996.00 | 19 912.00 | | 13 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 198.00 | 13 719.00 | | 13 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798.00 | 6 193.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 521.00 | | 100.00 | 358 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 021.00 | | 100.00 | 351 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 313.00 | 2 188.00 | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 2 188.00 | | 5 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 063.00 | 508 063.00 | | 508 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 565.00 | 923 565.00 | | 923 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 565.00 | 923 565.00 | | 923 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 773.00 | 512 773.00 | | 512 773.00 |