| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 606 309.00 | 4 469 520.00 | 136 788.00 | 4 606 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 076 497.00 | 92 430.00 | 2 984 067.00 | 3 076 497.00 |
AP Constructions | 32 873 350.00 | 19 162 383.00 | 13 710 967.00 | 32 873 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 836.00 | 1 725 452.00 | 356 383.00 | 2 081 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 467 093.00 | 8 132 909.00 | 2 334 184.00 | 10 467 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 325.00 | | 266 325.00 | 266 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 912 486.00 | | 6 912 486.00 | 6 912 486.00 |
BF Prêts | 349 694.00 | | 349 694.00 | 349 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205 686.00 | | 1 205 686.00 | 1 205 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 854 313.00 | 33 582 695.00 | 29 271 618.00 | 62 854 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 377.00 | | 128 377.00 | 128 377.00 |
BT Marchandises | 23 430 049.00 | | 23 430 049.00 | 23 430 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180 594.00 | | 1 180 594.00 | 1 180 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 480 992.00 | | 66 480 992.00 | 66 480 992.00 |
BZ Autres créances | 24 778 645.00 | | 24 778 645.00 | 24 778 645.00 |
CF Disponibilités | 14 475 026.00 | | 14 475 026.00 | 14 475 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774 749.00 | | 1 774 749.00 | 1 774 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 248 433.00 | | 132 248 433.00 | 132 248 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 102 746.00 | 33 582 695.00 | 161 520 051.00 | 195 102 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 694.00 | | | 349 694.00 |
CU Autres participations | 1 015 039.00 | | 1 015 039.00 | 1 015 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 640.00 | 320 640.00 | | 320 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DG Autres réserves | 3 000 660.00 | 3 572 950.00 | | 3 000 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 157.00 | -572 290.00 | | 536 157.00 |
DK Provisions réglementées | 1 583 584.00 | 1 462 045.00 | | 1 583 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 476 150.00 | 4 818 453.00 | | 5 476 150.00 |
DP Provisions pour risques | 359 416.00 | 359 416.00 | | 359 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 245.00 | 462 608.00 | | 529 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 661.00 | 822 024.00 | | 888 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 024 392.00 | 16 509 495.00 | | 14 024 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 603 991.00 | 25 960 987.00 | | 32 603 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 046 114.00 | 85 581 681.00 | | 88 046 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 452 014.00 | 9 942 670.00 | | 9 452 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 603.00 | | |
EA Autres dettes | 11 028 567.00 | 8 658 346.00 | | 11 028 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 155 240.00 | 146 667 782.00 | | 155 155 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 520 051.00 | 152 308 259.00 | | 161 520 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 647 187.00 | 132 655 885.00 | | 134 647 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 280 687.00 | | 806 280 687.00 | 806 280 687.00 |
FG Production vendue services | 35 891 671.00 | | 35 891 671.00 | 35 891 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 172 358.00 | | 842 172 358.00 | 842 172 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 907 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 476 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 919 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 743 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 006 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 110 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 321 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823 987.00 | |
GE Autres charges | | | 403 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 602 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 874 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 548.00 | 132 136.00 | | 219 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385 560.00 | 218 092.00 | | 385 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 289.00 | 1 263 506.00 | | 149 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 362.00 | 15 552.00 | | 19 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 947.00 | 49 143.00 | | 51 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 597.00 | 1 328 201.00 | | 220 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 566.00 | 15 445.00 | | 65 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 382.00 | 1 159.00 | | 7 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 123.00 | 271 135.00 | | 240 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 071.00 | 287 739.00 | | 313 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 474.00 | 1 040 462.00 | | -92 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 309 429.00 | 1 293 186.00 | | 1 309 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 965 288.00 | 843 609 144.00 | | 860 965 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 429 131.00 | 844 181 435.00 | | 860 429 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 157.00 | -572 290.00 | | 536 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 283 256.00 | | 10 902 392.00 | 60 283 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 500.00 | | 9 482 905.00 | 157 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 257 237.00 | 74 098.00 | 62 854 313.00 | 8 257 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 792.00 | | 4 606 309.00 | 284 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 814 945.00 | 74 096.00 | 48 765 099.00 | 7 814 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 873 672.00 | | 17 429.00 | 4 873 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 249 747.00 | | 10 404 393.00 | 46 249 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159 837.00 | | 480 570.00 | 9 159 837.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 266 325.00 | | | 266 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 825 422.00 | 2 823 987.00 | 66 714.00 | 30 825 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094 158.00 | 375 362.00 | | 4 094 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 731 264.00 | 2 448 625.00 | 66 714.00 | 26 731 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 462 045.00 | 173 486.00 | 51 947.00 | 1 462 045.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 024.00 | 66 637.00 | | 822 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284 069.00 | 240 123.00 | 51 947.00 | 2 284 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 123.00 | 51 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 654 784.00 | | | 8 654 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 046 114.00 | 88 046 114.00 | | 88 046 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213 595.00 | 2 213 595.00 | | 2 213 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 701.00 | 1 239 701.00 | | 1 239 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 028 567.00 | 11 028 567.00 | | 11 028 567.00 |
UP Prêts | 349 694.00 | 349 694.00 | | 349 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205 686.00 | | 1 205 686.00 | 1 205 686.00 |
UX Autres créances clients | 66 480 992.00 | 66 480 992.00 | | 66 480 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 042 185.00 | 2 042 185.00 | | 2 042 185.00 |
VC Groupe et associés | 853 596.00 | 853 596.00 | | 853 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 011 897.00 | 2 158 628.00 | 4 460 025.00 | 14 011 897.00 |
VI Groupe et associés | 23 949 207.00 | 23 949 207.00 | | 23 949 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484 369.00 | | | 2 484 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481 712.00 | 481 712.00 | | 481 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645 143.00 | 2 645 143.00 | | 2 645 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 400 952.00 | 21 400 952.00 | | 21 400 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774 749.00 | 1 774 749.00 | | 1 774 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 589 767.00 | 93 384 081.00 | 1 205 686.00 | 94 589 767.00 |
VW T.V.A. | 3 353 575.00 | 3 353 575.00 | | 3 353 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 155 078.00 | 134 647 025.00 | 4 460 025.00 | 155 155 078.00 |