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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 779.00 | 10 140.00 | 639.00 | 10 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907.00 | 2 463.00 | 4 444.00 | 6 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 925.00 | 12 712.00 | 5 213.00 | 17 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 019.00 | | 67 019.00 | 67 019.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 407.00 | | 145 407.00 | 145 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 332.00 | 12 712.00 | 150 620.00 | 163 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DH Report à nouveau | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DL TOTAL (I) | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 346.00 | | 364 346.00 | 364 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 346.00 | | 364 346.00 | 364 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 180.00 | | | 388 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 819.00 | | | 376 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 450.00 | 2 562.00 | 33 300.00 | 43 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 341.00 | 2 562.00 | 33 300.00 | 43 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 477.00 | 72 347.00 | 130.00 | 72 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |