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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AP Constructions | 125 711.00 | 80 263.00 | 45 447.00 | 125 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 645.00 | 242 581.00 | 31 064.00 | 273 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 113.00 | 65 932.00 | 30 180.00 | 96 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 973.00 | 392 032.00 | 106 942.00 | 498 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
BT Marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 722.00 | 1 208.00 | 18 514.00 | 19 722.00 |
BZ Autres créances | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 240.00 | 5 855.00 | 144 385.00 | 150 240.00 |
CF Disponibilités | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 135.00 | 7 063.00 | 337 072.00 | 344 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 021.00 | 399 095.00 | 444 926.00 | 844 021.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DG Autres réserves | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
DL TOTAL (I) | 181 430.00 | | | 181 430.00 |
DP Provisions pour risques | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 327.00 | | | 257 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 926.00 | | | 444 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 489.00 | | | 253 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 285.00 | | 1 364 285.00 | 1 364 285.00 |
FD Production vendue biens | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
FG Production vendue services | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 465.00 | | 1 462 465.00 | 1 462 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 745.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 658.00 | | | -11 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 633.00 | | | 1 488 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 805.00 | | | 1 455 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 586.00 | | 9 665.00 | 520 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 278.00 | 498 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 278.00 | 495 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 081.00 | | 9 665.00 | 517 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 020.00 | 26 289.00 | 31 278.00 | 397 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 697.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 462.00 | 25 592.00 | 31 278.00 | 394 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 753.00 | | 8 898.00 | 14 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 961.00 | | 8 898.00 | 15 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 130.00 | | 8 898.00 | 22 130.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 660.00 | 119 660.00 | | 119 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 411.00 | 32 161.00 | 250.00 | 32 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 489.00 | 253 489.00 | | 253 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
ST Autres comptes | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
YT Sous‐traitance | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 531.00 | | | 85 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 108.00 | | | 223 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |