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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 889.00 | | 365 889.00 | 365 889.00 |
CF Disponibilités | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 250.00 | | 426 250.00 | 426 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 652.00 | 28 401.00 | 426 250.00 | 454 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 327 472.00 | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 458.00 | -7 472.00 | | 16 458.00 |
DL TOTAL (I) | 386 766.00 | 370 308.00 | | 386 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 748.00 | 25 919.00 | | 26 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 2 314.00 | | 5 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 701.00 | 4 117.00 | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 484.00 | 32 350.00 | | 39 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 250.00 | 402 659.00 | | 426 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 273.00 | 28 515.00 | | 51 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 815.00 | 35 987.00 | | 34 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 458.00 | -7 472.00 | | 16 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780.00 | 2 622.00 | | 25 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 358.00 | 2 622.00 | | 24 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |