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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 952.00 | 6 039.00 | 14 913.00 | 20 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 103.00 | 15 785.00 | 37 319.00 | 53 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 651.00 | 21 823.00 | 125 828.00 | 147 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 969.00 | 21 823.00 | 170 146.00 | 191 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 91 239.00 | 89 410.00 | | 91 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | 1 829.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 107 771.00 | 107 740.00 | | 107 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 500.00 | 51 465.00 | | 44 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 16 865.00 | | 7 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 212.00 | 8 685.00 | | 9 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 375.00 | 78 475.00 | | 62 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 146.00 | 186 214.00 | | 170 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 024.00 | 34 008.00 | | 25 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 184.00 | | 135 184.00 | 135 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 184.00 | | 135 184.00 | 135 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | 8.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 741.00 | 127 798.00 | | 139 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 710.00 | 125 969.00 | | 139 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31.00 | 1 829.00 | | 31.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 916.00 | | 53 955.00 | 138 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 492.00 | 11 728.00 | 147 651.00 | 33 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 492.00 | 11 585.00 | 74 055.00 | 33 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 177.00 | | 53 955.00 | 65 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 639.00 | 6 912.00 | 11 728.00 | 26 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 496.00 | 6 912.00 | 11 585.00 | 26 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 500.00 | 7 149.00 | 30 078.00 | 44 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 375.00 | 25 024.00 | 30 078.00 | 62 375.00 |