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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 061.00 | 201 329.00 | 77 732.00 | 279 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 451.00 | 271 237.00 | 121 214.00 | 392 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 496.00 | 473 116.00 | 210 380.00 | 683 496.00 |
BT Marchandises | 479 256.00 | | 479 256.00 | 479 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 871.00 | 4 955.00 | 456 916.00 | 461 871.00 |
BZ Autres créances | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
CF Disponibilités | 878 297.00 | | 878 297.00 | 878 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 485.00 | 4 955.00 | 1 946 530.00 | 1 951 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 981.00 | 478 071.00 | 2 156 910.00 | 2 634 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 848.00 | 575 848.00 | | 575 848.00 |
DH Report à nouveau | -76 922.00 | -96 996.00 | | -76 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 579.00 | 20 074.00 | | 208 579.00 |
DL TOTAL (I) | 861 506.00 | 652 927.00 | | 861 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 642.00 | 349 350.00 | | 254 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 674.00 | 400 802.00 | | 844 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 028.00 | 59 373.00 | | 194 028.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 1 987.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 405.00 | 813 414.00 | | 1 295 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 911.00 | 1 466 341.00 | | 2 156 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 893 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 893 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 101.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 9 901.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | -9 901.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 123.00 | 2 941 960.00 | | 4 085 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 544.00 | 2 921 886.00 | | 3 876 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 579.00 | 20 074.00 | | 208 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 996.00 | | 2 500.00 | 680 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 012.00 | | 2 500.00 | 669 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 014.00 | 76 101.00 | | 397 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 464.00 | 76 101.00 | | 396 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 674.00 | 844 674.00 | | 844 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 028.00 | 194 028.00 | | 194 028.00 |
UX Autres créances clients | 461 871.00 | 461 871.00 | | 461 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 642.00 | 95 585.00 | 159 057.00 | 254 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 933.00 | 593 933.00 | | 593 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 406.00 | 1 136 349.00 | 159 057.00 | 1 295 406.00 |