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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 618.00 | 107 542.00 | 12 076.00 | 119 618.00 |
AH Fonds commercial | 288 480.00 | 173 088.00 | 115 392.00 | 288 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950 001.00 | 1 170 000.00 | 780 000.00 | 1 950 001.00 |
AN Terrains | 199 945.00 | | 199 945.00 | 199 945.00 |
AP Constructions | 2 907 064.00 | 1 697 517.00 | 1 209 547.00 | 2 907 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 677.00 | 341 763.00 | 45 914.00 | 387 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 330.00 | 867 016.00 | 161 314.00 | 1 028 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 920 488.00 | 4 356 927.00 | 2 563 562.00 | 6 920 488.00 |
BT Marchandises | 10 529 851.00 | 1 063 565.00 | 9 466 286.00 | 10 529 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762 946.00 | | 762 946.00 | 762 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 699.00 | 181 856.00 | 2 639 843.00 | 2 821 699.00 |
BZ Autres créances | 1 477 356.00 | | 1 477 356.00 | 1 477 356.00 |
CF Disponibilités | 263 287.00 | | 263 287.00 | 263 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 196.00 | | 625 196.00 | 625 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 480 335.00 | 1 245 421.00 | 15 234 914.00 | 16 480 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 400 823.00 | 5 602 348.00 | 17 798 476.00 | 23 400 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CU Autres participations | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 468.00 | 2 268 468.00 | | 2 268 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 520 926.00 | 1 520 926.00 | | 1 520 926.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 636.00 | -717 896.00 | | -1 161 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 581.00 | -443 739.00 | | 105 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 499.00 | 2 692 919.00 | | 2 798 499.00 |
DP Provisions pour risques | 106 222.00 | 192 607.00 | | 106 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 137.00 | 104 665.00 | | 126 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 359.00 | 297 272.00 | | 232 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 951.00 | 751 630.00 | | 511 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348 492.00 | 7 991 081.00 | | 8 348 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 055.00 | 6 533 903.00 | | 4 735 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 406.00 | 901 449.00 | | 1 098 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 923.00 | 15 558.00 | | 46 923.00 |
EA Autres dettes | 15 691.00 | 30 072.00 | | 15 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 100.00 | 22 200.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 767 617.00 | 16 245 893.00 | | 14 767 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 798 476.00 | 19 236 084.00 | | 17 798 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 196 129.00 | 1 758 325.00 | 28 954 454.00 | 27 196 129.00 |
FG Production vendue services | 1 721 417.00 | 2 257.00 | 1 723 674.00 | 1 721 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 917 546.00 | 1 760 582.00 | 30 678 127.00 | 28 917 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 366 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 707 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 694.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 210 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 118.00 | 81.00 | | 6 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 353.00 | 432 483.00 | | 21 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 471.00 | 432 563.00 | | 27 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 037.00 | 240 500.00 | | 11 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 250 000.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 537.00 | 490 500.00 | | 18 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 933.00 | -57 937.00 | | 8 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 489 160.00 | 30 059 467.00 | | 32 489 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 383 579.00 | 30 503 206.00 | | 32 383 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 581.00 | -443 739.00 | | 105 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 836 451.00 | | 140 569.00 | 6 836 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 39 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 532.00 | 6 920 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 032.00 | 4 523 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348 942.00 | | 9 156.00 | 2 348 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440 635.00 | | 131 413.00 | 4 440 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986 569.00 | 419 390.00 | 49 032.00 | 3 986 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 848.00 | 229 782.00 | | 1 220 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 721.00 | 189 608.00 | 49 032.00 | 2 765 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 272.00 | 127 694.00 | 192 607.00 | 297 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 235 173.00 | 1 063 565.00 | 1 235 173.00 | 1 235 173.00 |
6T Sur comptes clients | 197 647.00 | 46 283.00 | 62 073.00 | 197 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432 820.00 | 1 109 847.00 | 1 297 246.00 | 1 432 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 092.00 | 1 237 541.00 | 1 489 854.00 | 1 730 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237 541.00 | 1 489 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 179.00 | 25 949.00 | 81 760.00 | 128 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 055.00 | 4 735 055.00 | | 4 735 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 147.00 | 475 147.00 | | 475 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 171.00 | 437 171.00 | | 437 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 205.00 | 2 662 205.00 | | 2 662 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
VB T. V. A. | 562 466.00 | 562 466.00 | | 562 466.00 |
VC Groupe et associés | 134 805.00 | 134 805.00 | | 134 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 874.00 | 225 905.00 | 258 969.00 | 484 874.00 |
VI Groupe et associés | 8 220 313.00 | 8 220 313.00 | | 8 220 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 156.00 | | | 268 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 143.00 | 760 143.00 | | 760 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 196.00 | 625 196.00 | | 625 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 898.00 | 4 939 898.00 | | 4 939 898.00 |
VW T.V.A. | 131 465.00 | 131 465.00 | | 131 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 767 617.00 | 14 406 419.00 | 340 729.00 | 14 767 617.00 |