| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 413.00 | 136 004.00 | 17 408.00 | 153 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 687.00 | 1 510 778.00 | 664 909.00 | 2 175 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 759 548.00 | 4 516 863.00 | 2 242 685.00 | 6 759 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 184 884.00 | 6 239 869.00 | 2 945 014.00 | 9 184 884.00 |
BT Marchandises | 11 097.00 | 3 412.00 | 7 685.00 | 11 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 246.00 | 5 781.00 | 888 465.00 | 894 246.00 |
BZ Autres créances | 638 399.00 | | 638 399.00 | 638 399.00 |
CF Disponibilités | 2 436 658.00 | | 2 436 658.00 | 2 436 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 129.00 | | 87 129.00 | 87 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 532.00 | 9 193.00 | 4 058 338.00 | 4 067 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 252 418.00 | 6 249 064.00 | 7 003 353.00 | 13 252 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 711.00 | 1 665 711.00 | | 1 665 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
DG Autres réserves | 805 272.00 | 805 272.00 | | 805 272.00 |
DH Report à nouveau | -635 734.00 | -401 363.00 | | -635 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 850.00 | -234 370.00 | | 377 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362 305.00 | 302 875.00 | | 362 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 033.00 | 2 201 752.00 | | 2 639 033.00 |
DP Provisions pour risques | 63 225.00 | 15 225.00 | | 63 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 225.00 | 15 225.00 | | 63 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 328.00 | 717 867.00 | | 2 107 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 486.00 | 1 166 544.00 | | 479 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 913.00 | 567 474.00 | | 949 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 178.00 | 263 279.00 | | 504 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
EA Autres dettes | 29 815.00 | 11 103.00 | | 29 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 638.00 | 35 265.00 | | 166 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 095.00 | 2 761 534.00 | | 4 301 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 353.00 | 4 978 511.00 | | 7 003 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 227.00 | 1 071 192.00 | | 2 833 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 496 843.00 | | 4 496 843.00 | 4 496 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 843.00 | | 4 496 843.00 | 4 496 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 023 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 578 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 382 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 248 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 282.00 | 40 279.00 | | 54 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 282.00 | 40 279.00 | | 54 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 232.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 9 068.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 093.00 | 31 210.00 | | 54 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 632 716.00 | 5 847 847.00 | | 7 632 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 865.00 | 6 082 217.00 | | 7 254 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 850.00 | -234 370.00 | | 377 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 920.00 | 5 689.00 | | 9 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 871 270.00 | | 361 817.00 | 8 871 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 203.00 | 9 184 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 203.00 | 8 935 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 237.00 | | 2 852.00 | 246 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 624 472.00 | | 358 965.00 | 8 624 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 768 606.00 | 443 242.00 | 48 203.00 | 5 768 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 720.00 | 11 284.00 | | 124 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643 886.00 | 431 958.00 | 48 203.00 | 5 643 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 225.00 | 48 000.00 | | 15 225.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
6T Sur comptes clients | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 418.00 | | | 85 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 643.00 | 48 000.00 | | 100 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 913.00 | 949 913.00 | | 949 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 539.00 | 219 539.00 | | 219 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 887 338.00 | 887 338.00 | | 887 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
VB T. V. A. | 533 053.00 | 533 053.00 | | 533 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 292.00 | 1 118 910.00 | 988 381.00 | 2 107 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 656 920.00 | | | 1 656 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 154.00 | | | 266 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VP Divers | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 335.00 | 1 612 867.00 | 7 468.00 | 1 620 335.00 |
VW T.V.A. | 138 896.00 | 138 896.00 | | 138 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 609.00 | 2 833 227.00 | 988 381.00 | 3 821 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
ST Autres comptes | 920 134.00 | | | 920 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
YT Sous‐traitance | 4 283 618.00 | | | 4 283 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847 611.00 | | | 847 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -102 588.00 | | | -102 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 382 279.00 | | | 5 382 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |