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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 407.00 | 67 978.00 | 1 429.00 | 69 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569 091.00 | | 1 569 091.00 | 1 569 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 055.00 | 84 168.00 | 42 887.00 | 127 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 388.00 | 152 146.00 | 1 614 243.00 | 1 766 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 887.00 | 103 655.00 | 669 232.00 | 772 887.00 |
BZ Autres créances | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
CF Disponibilités | 385 005.00 | | 385 005.00 | 385 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 420.00 | 103 655.00 | 1 145 765.00 | 1 249 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 808.00 | 255 801.00 | 2 760 007.00 | 3 015 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 680.00 | 203 200.00 | | 188 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 024.00 | 328 024.00 | | 328 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
DG Autres réserves | 959 529.00 | 933 269.00 | | 959 529.00 |
DH Report à nouveau | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 100.00 | 126 927.00 | | 74 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 994.00 | 1 633 081.00 | | 1 591 994.00 |
DP Provisions pour risques | 71 201.00 | 73 257.00 | | 71 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 201.00 | 73 257.00 | | 71 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 645.00 | 374 378.00 | | 335 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 803.00 | 78 118.00 | | 78 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 363.00 | 741 834.00 | | 682 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 812.00 | 1 194 656.00 | | 1 096 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 007.00 | 2 900 996.00 | | 2 760 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 536.00 | 13 610.00 | | 138 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 372.00 | 606.00 | | 67 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 164.00 | 13 004.00 | | 71 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 389.00 | 15 266.00 | | 88 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 389.00 | 15 266.00 | | 88 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 389.00 | 15 266.00 | | 88 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 863 145.00 | 738 759.00 | 124 386.00 | 863 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 145.00 | 738 759.00 | 124 386.00 | 863 145.00 |