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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 271.00 | | 73 271.00 | 73 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 181.00 | 110 183.00 | 17 998.00 | 128 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 635.00 | 114 833.00 | 165 802.00 | 280 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BT Marchandises | 359 019.00 | 14 309.00 | 344 710.00 | 359 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CF Disponibilités | 111 237.00 | | 111 237.00 | 111 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 895.00 | 14 309.00 | 493 586.00 | 507 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 529.00 | 129 142.00 | 659 388.00 | 788 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 349 402.00 | 597 346.00 | | 349 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 224.00 | -247 944.00 | | 15 224.00 |
DL TOTAL (I) | 483 426.00 | 468 202.00 | | 483 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 121.00 | 60 721.00 | | 60 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 807.00 | 56 971.00 | | 77 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 034.00 | 37 094.00 | | 38 034.00 |
EA Autres dettes | | 15 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 962.00 | 169 987.00 | | 175 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 388.00 | 638 189.00 | | 659 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 063.00 | 8 908.00 | 3 139.00 | 109 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 063.00 | 8 908.00 | 3 139.00 | 109 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 904.00 | 36 790.00 | 11 114.00 | 47 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 962.00 | 175 962.00 | | 175 962.00 |